1、 1 上海市浦东新区金钥匙幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区金钥匙幼儿园概况 上海市浦东新区 金钥匙 幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 36周岁的幼儿。 办园理念与办园目标：关注幼儿发展需求，实现师生共同成长。幼儿阶段是人生发展的重要阶段，这个时期所受到的教育，对人的发展起着极为重要的作用。幼儿园教育指导纲要要求我们要从幼儿的兴 趣和需求出发，提供幼儿充分学习和自主探究的机会。 根据中共中央国务院关于分类推进事业单
2、位改革的指导意见（中发 20115，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知”（沪委办发 200940 号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。 一、主要职责 （一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务； 2 （二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能 力； （三）依法维护幼儿的合法权益。 根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区金钥匙 幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。 二、机构设置 金钥匙幼儿园根据三
3、定方案等相关规定中的制定的职责，下设 4 个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。 一、 办公室： 主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等 征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、
4、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。 二、 人事办： 主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位3 设置（内部竞聘）工 作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。 三、 保教组： 主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研
5、修活动；开展家园共建（ 0-3 岁早教）活动；组织各类（国际象棋、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。 四、 后勤保障组： 主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。 五、 财务经审组： 主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管
6、理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。 4 第二部分上海市浦东新区金钥匙幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,232.67 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,070.94 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 1.04 七、文化体育与传媒支出
7、0.00 八、社会保障和就业支出 137.64 九、医疗卫生与计划生育支出 36.61 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 22.74 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、 其他支出 3.88 本年收入合计 1,233.71 本年支出合计 1,271.8 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 5
8、3.83 年末结转和结余 15.74 总计 1,287.54 总计 1,287.54 5 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,233.71 1,232.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 205 教育支出 1,035.98 1,035.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 20502 普通教育 943.15 943.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2050201 学前教育 943.15
9、943.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 20509 教育费附加安排的支出 92.83 92.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 92.83 92.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10、.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.59 72.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.33 62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.74 22.7
11、4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2210201 住房公积金 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 22999 其他支出 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2299901 其他支出 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本
12、支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,271.80 1,206.05 65.75 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,070.93 1,009.06 61.87 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 943.72 943.43 0.29 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 943.72 943.43 0.29 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 127.21 65.63 61.58 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加
13、安排的支出 127.21 65.63 61.58 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.59 72.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.33 62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 210
14、医疗卫生与计划生育支出 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 36.61 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8 229 其他支出 3.88 0.00 3.88 0.00 0
15、.00 0.00 22999 其他支出 3.88 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 3.88 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,232.67 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全 支出 0.00 0.00
16、 0.00 五、教育支出 1,068.41 1,068.41 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 137.64 137.64 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 36.61 36.61 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0
17、0 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 22.74 22.74 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,232.67 本年支出合计 1,265.39 1,265.39 0.00 年初财政拨款结转和结余 48.47 年末财政拨款结转和结余 15.74 15.74 0.00 一般公共预算财政拨款 48.47 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,281.14 总计 1,281.14 1,281.14 0.00
