1、 1 澄迈县供销合作联社部门 2017 年度部门决算 一、部门概况 澄迈县供销合作联社为从事供销社社有资产经营监管工作的事业单位 ,其工作任务和职责范围 :贯彻国家和省有关农村经济工作方针政策、法律法规和规章；负责本县供销合作社社有资产经营管理和监督；参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；凝聚各类社会资源，大力开展农村社区综合服务；推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。承办县委、县政 府和上级主管部门交办的其它事项。 （二）机构设置。 根据上述工作任务和职责范围，澄迈县供销合作社内设办公室、财会资产管理岗、合作经济指导岗等 3 个职能机构。 纳入
2、 财政 部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 澄迈县供销合作社 本级 2. 0（下属单位） 二、 2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件）。 2 （二）收入决算表（见正文附件）。 （三）支出决算表（见正文附件）。 （四） 财政拨款收 入支出决算总表（见正文附件）。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （见正文附件）。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （见正文附件）。 三、 2017年度部门决算情况说
3、明 （一）收入支出决算总体情况 说明。 2017年度收 入 总计 206.43 万元，与 2016年度持平，收入、支出总计 减少 0 万元，增长（下降） 0%。 （ 2017 年度收入、支出总计数，可取自公 开 01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。 2016 年度收支总计数可取自 2016 年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。） （二）收入决算情况说明。 本年收入合计 206.43 万元，其中：财政拨款收入 206.43万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 206.433 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0
4、%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 （上述各项收入数字可取自公开 02 表收入决算表。） （三）支出决算情况说明。 本年支 出合计 195.9万元，其中：基本支出 164.5万元，占 83%；项目支出 31.44 万元，占 16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 （上述各项支出数字可取自公开 03 表支出决算表。） （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2017年度财政拨款收入、支出总计 206.43万元。与 2016年度相比持平 。 （ 2017 年度财政拨款收入、支出总计数可取自
5、公开 04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。 2016 年度收支总计数可取自 2016 年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 206.43 万元，占本年支出合计的 206.43%。与 2016 年度相比持平 。 2.财政拨款支出决算结构情况。 4 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 206.43 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 7.76 万元，占3.8%； 社会保障和就业（
6、类） 支出 25.96 万元，占 12.57%；住房保障（类） 支出 9.46 万元，占 0.46%；。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） 3.财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度财政拨款支出年初预算为 206.43 万元，支出决算为 206.43 万元，完成年初预算的 100%。 （ 1） 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是。 （ 2） （本部分支出决算数字可取自公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取 自各部门（单
7、位）年初预算大本。） （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2017 年度财政拨款基本支出 164.45 万元，其中：人员5 经费 153.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 10.59万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
8、出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （上述数字可取自公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。） （各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类） （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 1. 一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算总体情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数大于6 （小于）预算数的主要
9、原因：一是；二是 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。具体情况如下： （ 1）因公出国（境）费 支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支 内容包括： 0 支出万元。主要用于 0 支出万元。主要用于 因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是。 （ 2） 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支
10、出 0万元，全年购置公务用车 0辆，主要用于，年末公务用车保有量 0 辆。 公务用车运行 支出 0 万元，主要用于。 公务用车购置及运行费支出决算 比 2016 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是。 （ 3） 公务接待费支出 0 万元，其中： 其中： 外宾接待 支出 0万元，主要用于。 2017年度7 共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0人次。来访外宾主要包括：。 其他国内公务接待 支出 0 万元，主要用于。 2017年度共接待国内来访团组数 0 个，来宾 0 人次。 公务接待费支出决算比 2016年度增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是。
11、（ 2017 年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表， 2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自 2016 年度部门决算报表 CS05 表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次， 公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自 2016、 2017年度 CS05表部门决算相关信息统计表。） （八）预算绩效情况说明。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求， 澄迈县供销合作联社 组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 18 万元，自评覆盖率达到 100%。 澄
12、迈县供销合作联社 共组织对“ 资产管理 ”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 18 万元。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 澄迈县供销合作联社 开展整体支出绩效评 价，涉及资金18 万元。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情8 况进行简单说明）。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 资产管理 项目自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。 资产管理 项目自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。 在公开项目绩效自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表。 3.财政专项资金绩效重点评
13、价情况（如有）。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。 （ 九）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2017 年度 澄迈县供销合作联社 机关运行经费 8.7 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 （机关运行经费数字可取自 2016、 2017 年度部门决算报表 CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。） 2.政府采购支出情况。 9 2017 年度 澄迈县供销合作联社 政府采购支
14、出总额 0 万元，其中 ：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 XX万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 XX万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （上述政府采购支出相关数字可取自 2017 年度部门决算报表 CS06 表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。） 3.国有资产占用情况。 截至 2017年度 12月 31日，本部门共有车辆 XX辆，其中，部级领导干部用车 XX辆、一般公务用车 XX辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用 车 0 辆，其他用车主
15、要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 本部门占用房屋面积 XX平方米，其中：办公用房 XX平方米，业务用房 XX平方米，其他（不含构筑物） XX 平方米。 （车辆、设备占用相关数字可取自 2017 年度部门决算报表 CS05 表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自 2017 年度部门决算报表 F01 表资产情况表。） 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 10 （三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
16、活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事 业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
