1、 1 哈尔滨市 双城区 2016 年预算执行情况 和 2017 年 预算 (草案 )的报告 2016年 12 月 13 日在 哈尔滨市 双城区第二 届 人民代表大会 第一 次会议 上 各位代表： 受区政府委托，现将 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案提请区 二届人大一 次会议审议。 一、 2015 年预算执行情况 2016年， 财政部门深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中 、六中 全 会和习近平总书记系列重要 讲话精神，认真落实 区委 对财政经济工作的总体部署和 区一届人大二 次会议批准的预算， 坚持稳中求进的工作总基调，主动适应和把握经济发展新常态，扎实推进各项财政改
2、革， 财政运行总体平稳，较好地服务了全区 经济社会发展大局。 （一） 2016 年财政收入情况 2016 年财政总收入 预计完成 17.6 亿元，同比下降14.7%，减收 3 亿 元。其中：上划中央及省级收入 7.5亿元，同比 持平 ； 地方公共财政预算收入 9.7 亿元，同比下降 6.3%，2 减收 0.7 亿 元； 政府性基金收入 0.3 亿元，同比 下降 88.5%，减 收 2.4 亿 元。 按收入构成划分具体 情况 如下：国税收入 8.9亿元，同比 下降 7.8%，减 收 0.8亿元；地税收入 4.3亿元 , 同比 下降26.1%， 减 收 1.5亿 元；非税收入 4亿元 , 同比 增
3、长 68.4%，增 收 1.6 亿 元；政府性基金收入 0.3 亿元 ，同比下降 88.5%，减 收 2.4 亿 元 （其中土地出让金收入 380 万 元 ，同比下降98.4%，减收 2.3 亿元）。 （ 二 ） 一般公共预算执行情况 1、收入情况 一般公共预算收入 9.7 亿 元，完成预算的 93.4%，比上年 下降 6.3%。其中，增值税 16,134 万 元， 下降 16.6%（雀巢大幅减收） ；营业税 9,788 万 元， 下降 49.1%（ 5 月后全面执行“营改增”税制） ；企业所得税 9,433万 元， 下降 40.2%；个人所得税 1,637万 元， 下降 14.1%； 城市维
4、护建设税 5,675万元， 下降 10.2%； 土地增值税 2,627万元，下降 27.3%（新开盘房地产项目较同期下降 ）； 专项收入 3,003万元 ， 下降15.8%；行政事业性收费 4,000万 元， 增长 22.5%（房产住房转让收费增加） 。 2、支出情况 一般公共预算支出 384,919 万 元，完成调整预算的97.2%， 同比 下降 3.6%。其中，一般公共服务支出 11,942万3 元， 下降 49.2%（ 扣除 开发区基 础建设、 乡镇物流奖励 、招商引资 支出、 税收征管经费 等 特殊因素， 通过落实中央和省厉行节约、反对浪费的相关要求 ， 同比 下降 6.7%， ）；
5、公共安全支出 16,300万元， 下降 10.5%；教育支出 81,396万元 ，增长 10.5%； 科学技术支出 124 万 元， 下降 96.4%（上级专项 减少 ） ；文化体育与传媒支出 2,489 万 元， 下降 15.7%（主要是上级 “ 两大平原 ” 农村文化建设专项 较上年 减少 ） ；社会保障和就业支出 58,900 万 元， 下降 3%；医疗卫生与计划生育支出 45,329万 元，增长 11.9%（涨工资、计生科目调整、上级专项增加、 新农合 提标等因素造成 ） ； 城乡社区支出16,582 万元， 增长 5.9%（ 新增债券增加支出 ）； 农林水支出 105,937万 元，
6、 增长 7.2%（主要上级专项较 上年 增加 ） ；粮油物资储备支出 7,982 万元， 下降 22.2%（主要是上级专项拨付比例及结转时间 差异 造成 ）。 3、平衡情况 一般公共预算收入 97,035 万 元 ，加上 上级返还性收入12,377 万元、 一般性转移支付 76,500 万元、专项转移支付201,757万元 、上年结 转 8,933 万 元， 调入资金 1,190万元，财政收入总计 397,792 万 元。一般公共预算支出 384,919万元，加上上解中 省 支出 1,643 万 元 ， 结转下年支出 11,230万 元，财政支出总计 397,792万 元 ， 公共财政预算 收
7、支平衡。 （ 三 ） 政府性基金预算执行情况 4 1、收入情况 ： 2016 年政府性基金收入 3,067 万 元，完成 调整 预算的102.2%， 同比 下降 88.5%。其中 ： 国有土地使用权出让收入380 万 元， 下降 98.4%；彩票公益金收入 1,320 万 元，增长9%； 城市基础设施配套费收入 1,040 万 元， 下降 39.4%（主要是 上年 清理以前年度欠缴配套费 ）。 2、支出情况 ： 2016 年 政府性基金支出 5,943 万 元，完成调整预算 的99.2%， 同比 下降 81.5%。 其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 1,851 万元， 下降 92.3%；
8、城市基础设施配套费安排的支出 1,040 万元， 下降 64.9%； 彩票公益金安排的支出2,292 万元， 下降 15.8%。 3、平衡情况 ： 2016年 政府性基金收入 3,067万 元，加上上年结 转 收入及 中省 补助收入 共计 2,923万 元，政府性基金收入总计 5,990万 元。 2016年 政府性基金支出 5,943万 元 。收支 相抵，年终结 转 47 万 元。 （ 四 ）社会保险基金预算执行情况。 1、收入情况： 2016年社会保险基金收入 预计 完成 116,047万元，占预算的 93.2%，其中：企业职工基本养老保险基金 63,008 万元，城乡居民基本养老保险基金
9、7,105 万元，失业保险基5 金 560万元，城镇职工基本医疗保险基金 11,380 万元，城镇居民基本医疗保险基金 1,948 万元，新型农村合作医疗基金 32,046 万元。 按收入来源分类，保险费收入 40,164 万元，利息收入772万元，财政补贴收入 47,679万元，上级补助收入 26,534万元 （中央 补贴资金加上本级收费资金不足部分 ，由省级给予的补助）。 其他收入 898 万元。 2、支出情况： 当年社会保险基金总 支出完成 114,489万元，占预算的 97.8%，其中：企业职工基本养老保险基金 68,191万元， 城乡居民基本养老保险基金 9,500万元，失业保险基金
10、 243万元，城镇职工基本医疗保险基金 7,102 万元，城镇居民基本医疗保险基金 1,372 万元，新型农村合作医疗基金 28,081万元。 按支出内容分类，社会保险基金支出 114,489 万元，其他支出 0 万元。 3、平衡情况： 2016年社保基金 收入 116,047万元， 加上 上年结转收入共计 38,655 万元。 2016 年社保基金支出 114,489 万元。基金总收入与基金总 支出相抵，年末滚存结余 40,213 万元。 （ 五 ） 落实人大决议及 预算执行效果 情况。 过去一年，在人大依法监督和政协大力支持下， 财政部6 门并同 各 单位、 各街道、 各乡镇 政府 ， 认
11、真贯彻落实 区 委 工作部署和一 届人大 二 次会议决议，加 快推进财税体制改革，加强预算执行管理，提高财政资金使用绩 效，各项工作取得新 进展 。 1 落实稳增长政策措施，支持经济发展。 认真落实积极的财政政策，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，促进 我 市 经济平稳运行和提质增效。一是 按照国家总体部署， 全面 落实 “ 营改增 ” 税制改革工作 、暂免征收部分小微企业增值税和营 业税、小微企业减半征收企业所得税等政策 ， 为企业减税让利共计 1,258万元。二是 按照国家 规定 取消和调整 部分 行政事业性收费，进一步减轻企业负担。 三 是支持 基础设施 建设。积极 向上 争取中央 、
12、省扶持资金 ， 努力 拓宽筹资渠道。 财政共计筹措安排重点项目建设资金 1.8亿 元， 主要用于支持 经开区基础设施建设、 市政道路建设 、 现代 牧业园区建设、棚户区改造 等重点项目建设。 四是 整合资源，创建品牌， 构造 规模经济 。 结合我 区 多年来已经形成的食品制造业基础，发挥产 业优势，通过加大对开发区基础建设投入以及食品产业城的创建 宣传，进一 步树立形象，实现品 牌效益目标。 2、 落实 各项 惠民政策， 全力保障改善民生。 围绕 加快民生改善 、 办好民生实事的总体要求 ，积极优化支出结构 ，确保 惠民政策 所需资金及时足额到位。 2016年，7 财政用于民生方面的支出占全部
13、财政支出的 76.1%，比上年提 高了 0.5个 百分点 。一是 积极落实 就业扶持政策 。 财政筹措拨付就业补助资金 3,879万 元， 着力保障 公益性岗位、 “三支一扶”、到村任职高校毕业生的薪酬 。 二是 提高社会保障水平， 完善社会保障制度。筹措拨付资 金 1.87 亿 元 ，主要用于保障养老金及时发放和提高标准 ； 筹措拨付资金 6,260万 元，主要用于保 障城乡低保金及时发放，将城 市低保标准由月人均 440元提高到 530元，农村低保标准由年人均 3,500元提高到 3,710 元，共惠及城乡低保对象 29,697 人 ； 筹措拨付资金 740万元，将农村五保集中供养标准由年
14、人均 5,400元提高到 6,900 元，分散供养标准由年人均 3,800元提高到5,800 元； 筹措拨付资金 152 万元，保障 了 196 名抗美援朝老兵及军转干部 的生活补助标准。 三 是支持改善群众居住生活条件。筹措拨付资金 1,670 万 元 ，支持开展棚 户区、 保障性安居 工程建设 。 3、 积极筹措资金， 推进 各项 社会事业协调发展。 一 是 促进教育均衡发展 。 财政筹措拨付 资 金 2,460万 元，用于 义务教育公用经费 的保障和城镇及农村办学 条件 的 改善 。 二是推进医疗卫生体制改革。筹措拨付资金 7,600万 元，用于城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政
15、补助及提高补助标准，实施重大公共卫生服务项目 建设 ， 保障 基层医疗卫生机构 医疗 服务 水平 。 三 是促进文化繁荣发展。筹8 措拨付资金 286 万 元，实施社区文化活动室、农村文化小广场、 “ 送戏下乡 ” 等文化惠民工程， 积极支持文物保护、文化体制改革、文化产业发展 等。 4、 落实各项 涉农 政策，促进农业发展。 一是支持提高农业综合生产 能力。 财政筹措拨付资金1.27亿 元，大力支持农业基础设施、生态环境保护、农业综合开发、 技术推广 、农业规模化经营等，促进农业稳产增产。二是认真落实对农民的各项补贴政策。筹措拨付资金 6.87亿 元，用于粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农
16、机具购置补贴、农业保险补贴等，调动农民种粮积极性，有力促进了农民增收。三是支持开展扶贫帮困。筹措拨付资金 398万元，重点支持 扶贫开发 等 项目 。四是深入推进农村综合改革。筹措拨付资金 1,890万 元， 推进村级公益事业一事一议财政奖补工作， 完成村公益事业 项目 29 个， 极大地调动 了 农民自主建 设美丽乡村的积极性。 5、 推进财税体制改革 ， 提高依法理财水平 。 根据国家 深化 财税体制改革总体方案， 各项财税改革任务稳步推进。一是深入推进预算管理制度改革 ， 健全政府预算体系。完善一般公共预算编制，强化预算执行管理，细化政府性基金预算编制内容，将社会保险基金各险种全部纳 入
17、预算编制范围。积极推进预算信息公开 ， 清理整合财政专项资金 ，盘活财政存量资金，两年以上结转结余资金收回预算，9 统筹安排支出。 二是稳步推进税制改革。 按照国家统一部署，全面落实 “ 营改增 ” 税制改革 工作 。 三是规范政府债务管理 ，按照国家 及省 要求 ， 严格履行规定 程序，认真申报省政府代发行政府债券资金，为我区争取置换债券资金共计 5.1亿元，有效缓解了我区偿债压力 。 四 是 严控 “ 三公 ” 经费 支出 。按照 “ 厉行节约、总量控制、计划管理 ” 原则，健全公务接待、会议、出国出境等公务支出管理办法，逐步建立 “ 三公 ” 经费 预算、使用、监督、审计和公示制度。 五
18、 是 规范项目管理 。完善政府投资项目支出 评审 机制。 2016年财政投资评审中心评审政府投资项目 287 个，评审资金总额 9.8 亿元，审减资金 1.4 亿元，审减率 14.1%。六 是 推进乡镇财政建设。按照优化乡镇财政服务职能的要求，以资金监管为主线，推进乡镇财政规范化建设。 七 是 构建国 有 资 产 监管机制。以国有资产 保值增值为目标，完善资产管理制度，规范资产出租、出借和处置行为，强化资产配置管理，优化资源整合，积极推进资产管理与预算管理相结合，提高资产使用绩效。 2016年财政运行总体平稳。这得益于 区 委的正确领导和科学决策，得益于 区 人大、 区 政协及代表委员们的监督
19、指导和大力支持，是全 区 上下攻坚克难、共同努力的成 果。但同时，我们也清醒地认识到， 工作中 仍然面临很多矛盾和问题 。如： 受经济持续下行影响， 财政收入中低速增长呈常态化，但 民生 保障 等刚性支出不断增 长 ，收支矛盾进一步加剧 ； 财10 政基础工作有待进一步加强等等。这些矛盾和问题，都需要我们高度重视，认真研究，尽快破解。 二、 2017 年预算草案 （一） 2017 年预算安排指导思想和基本原则 2017年预算安排的指导思想是： 全面 贯彻党的十八 大和十八 届三 中 、四中 、五中 、六中 全会精神， 按照“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发
20、展理念，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府战略部署，努 力培植财源， 提高经济发展质量和效益，挖掘收入 增 长 潜力； 优化 支出结构， 从严 从紧 控制一般性支出， 集中财力保重点、保 民生 ； 深化 预算管理制度 改革 ， 着力构建全面规范、 公开透明 的 预算体系， 为我区实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局提供财力支撑。 预算编制遵循的基本原则 :一是依法理财。全面贯彻落实 预算法和深化预算管理制度改革要求，改进预算编制方法，细化预算编制内容，推进预算信息公开。二是整合财力。充分挖掘 收入增长潜力，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收； 盘活存量 ， 整合资金集中使用，把钱用在刀刃上，充分发挥资金效益 。三是有保有压。扩大有效投资， 推动食品 产业发展，着力 保障和改善民生 。 四 是强化绩效。将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，健全预算绩效管理机制，建立评价结果与预算安排相结合的制度。
