公司出纳工作计划一、日常工作1.与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;2.对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单;5.每月初按时做出资金表;6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;7.认真做好凭证;8.每季度按时去银行拿利息清单;9.每月按时去银行拿税单;10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。二、其他工作1.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;2.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;3.为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;4.