公司出纳工作计划一、日常工作1.与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5.每月初按时做出资金表；6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7.认真做好凭证；8.每季度按时去银行拿利息清单；9.每月按时去银行拿税单；10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3.为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4.
