1、 1 昆明市官渡区第一中学 部门 2017 年 度 部门 决算 公开说明 第一部分 学校 概况 我校是一所既有高中又有初中的完全中学， 2017 年有在校学生 2922 人；其中高中学生 967 人，初中学生 1955 人。教职工年初教职工 251 人，退休 2 人，调入 1 人，死亡 1 人，新招聘 5 人，年末 254 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 4,734.75 一、一般公共
2、服务支出 35 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 1,148.98 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 5,138.56 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 2 六、其他收 入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出
3、45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金 融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年收入合计 24 5,883.72 本年支出合计 58
4、5,138.56 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 745.16 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 62 745.16 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 30 年末结转和结余 64 0.00 31 基本支出结转 65 0.00 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 0.00 总计 34 5,883.72 总计 68 5,883.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 二、
5、收入决算表 收入决算表 3 公开 02表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 5,883.72 4,734.75 0.00 1,148.98 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5,883.72 4,734.75 0.00 1,148.98 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5,883.72 4,734.75 0.00 1,148.98 0.00 0.00 0.00 205020
6、3 初中教育 3,273.36 3,019.56 0.00 253.80 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 2,610.37 1,715.19 0.00 895.18 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,138.56 5,138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 205
7、教育支出 5,138.56 5,138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5,138.56 5,138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 3,273.36 3,273.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 1,865.20 1,865.20 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 四、财政拨 款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分
8、类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,734.75 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 4,734.75 4,734.75 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8
9、 八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45
10、 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 4,734.75 本年支出合计 52 4,734.75 4,734.75 0.00 5 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.0
11、0 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 合计 28 4,734.75 合计 56 4,734.75 4,734.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款的总收支和年初、 年末结转结余情况。 五、 一般 公共预算财政拨款 收入 支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目
12、支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 4,734.75 4,734.75 0.00 4,734.75 4,734.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 4,734.75 4,734.75 0.00 4,734.75 4,734.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.0.00 4,734.75 4,734
13、.75 0.4,734.75 4,734.75 0.00 0.0.0.00 0.00 6 00 00 00 00 2050203 初中教育 0.00 0.00 0.00 3,019.56 3,019.56 0.00 3,019.56 3,019.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 0.00 0.00 0.00 1,715.19 1,715.19 0.00 1,715.19 1,715.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 六、 一般 公共预算财政拨款基本支
14、出决算表 一般公共 预 算 财 政 拨 款基本支出 决 算表 公开 06 表 编制单位： 昆明市官渡区第一中学 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 3,615.45 302 商品和服务支出 372.59 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 1,170.70 30201 办公费 249.82 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 557.63 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 93.88 30203 咨询
15、费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 415.52 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 956.87 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 420.63 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 7 30199 其他
16、工资福利支出 0.23 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 746.71 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 10.64 30215 会议费 0.00 31020 产权
17、参股 30305 生活补助 385.28 30216 培训费 9.04 31099 其 他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单
18、位的补贴 0.00 30311 住房公积金 350.79 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 19.58 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 91.62 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加
19、费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.54 人员经费合计 4,362.16 公用经费合计 372.59 注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本项目合计 基本项目合计 基本项目合计 基本项目支出结转和结余 8 支出结转 支出结转和结余 支出 支出 支出 支出 支出结转 项目支出结转 项目支出结余 类 款
20、项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 财 政 专户 管理 资 金收入支出 决 算表 公开08 表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
21、9 10 11 12 13 14 9 合计 0.00 0.00 0.00 1,148.98 1,148.98 0.00 403.81 403.81 0.00 0.00 745.16 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,148.98 1,148.98 0.00 403.81 403.81 0.00 0.00 745.16 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 1,148.98 1,148.98 0.00 403.81 403.81 0.00 0.00 745.16 0.00 0.00 0.00 205020
22、3 初中教育 0.00 0.00 0.00 253.80 253.80 0.00 253.80 253.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中 教育 0.00 0.00 0.00 895.18 895.18 0.00 150.01 150.01 0.00 0.00 745.16 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 九 、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开 09 表 编制单位：昆明市官渡区第一中学 单位：万元 项 目 行
23、次 预算数 决 算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 1因公出国（境）费 3 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公 开预算数 2公务用车购置及运行维护费 4 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 （ 1）公务用车购置费 5 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 （ 2）公务用车运行维护费 6 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 3公务 接待费 7 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 （ 1）国内接待费 8 其中：外事接待费 9 （ 2）国（境）外接待费 10 （二）相
24、关统计数 11 1因公出国（境）团组数（个） 12 2因公出国（境）人次数（人） 13 3公务用车购置数（辆） 14 10 4公务用车保有量（辆） 15 5国内公务接待批次（个） 16 其中：外事接待批次（ 个） 17 6国内公务接待人次（人） 18 其中：外事接待人次（人） 19 7国（境）外公务接待批次（个） 20 8国（境）外公务接待人次（人） 21 二、机关运行经费 22 （一）行政单位 23 （二）参照公务员法管理事业单位 24 注： 1“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”
25、经费相关统计 数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017 年收入 5884 万元；其中财政拨款 4735 万元，事业收入 1149 万元，财政拨款占全部收入的 80%，事业收入占全部收入的 20%，国家投入占了很大比重，对义务教育的实施完成，奠定了坚实的基础。 二、支出决算情况说明 2017 年支出 5139 万元。其 中基本支出 5139 元，项目支出 0 元。基本支出中 财政拨款 支出 4735 万元，事业收入支出 404 万元 。 三 、 本年收入支出与上年度对比分析表如下： 单位：万元
