专用存款操作手册.doc

专用存款操作手册预算单位依据财政批复的专用存款计划，在专用存款计划的额度范围内，根据自身用款需求自行录入授权支付申请，并根据结算类型打印支票或现金支票、同城业务贷记凭证（支持旧式贷记凭证），支付金额小于等于累计到当月的用款计划余额。目录专用存款操作手册1第一章 【专用存款账户开立】31.1【账户开立】31.2【账户开立备案】4第二章 【专用存款计划管理】52.1【专用存款计划录入】52.1.1录入62.1.2送审72.1.3删除72.2【专用存款计划审核】82.3【专用存款调整计划录入】82.3.1录入92.3.2送审92.3.3删除102.4【专用存款调整计划审核】10第三章 【专用存款支付管理】113.1【专用存款申请录入】113.1.1 录入123.1.2 提交133.1.3作废133.1.4专用存款申请打印133.2【专用存款支付指令注销】143.3【授权支付/专用存款批量操作 】153.4【专用存款确认】213.5【