财务管理制度范文（篇1）为进1步加强单位财务管理，规范各项收费、财务收支和费用报销行动，根据相关财经法律、法规和政策规定，结合我办工作实际，制定本制度。1、经费支出管理1、加强经费支出管理。坚持先批准、后开支的原则，采购大宗物品及其它非常常性大额支出（指水费、话费、保险费等以外的支出），各科室先提出支出计划，经主任批准后方可办理，对未经批准的，财务人员不得予以借款或报销开支。2、单位平常经费开支，1律由主任签字审批，予以报销。凡属用于单位公用经费方面的开支，1律实行申请报批制度。所有单项支出100元以上的项目，都要事前填写审批单，按程序分别报批。各项支出要注明事由，并由申请支出科室单位负责人、经办人签字、财务人员审核，报主任签批。3、每周5集中签字报销，无正当理由当月不报销的票据，不再予以报销。4、单位持有现金原则上不超过*元，不得因私借用公款。5、1次性大额开支须报经党组会议研究批准。6、综合科每个月初将上个月的经费开支情况，分类、分项、分科室或单位明细列表，并呈报主任审阅。2、经费资金管理1、
