办公室财务管理制度（篇1）依照市扶贫办党组*2号文件有关工作分工安排及要求，办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制：1是根据相关规定，负责做好每一年财务预决算，接收有关管理部门的财务检查和审计。2是办经费支出实行主任“1支笔”审批制度。3是控制“3公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等平常业务支出，以确保全办工作正常运转。办财务人员负责以下具体工作： 1是坚持平常账目日清月结，做得手续完备无误。2是按月弄好财务报表，适时弄好财务分析。3是依照政务公然和依照有关规定和要求，及时报办领导进行相干通报并通过网上公示。为落实相干管理工作，就财务管理有关事项相应规定以下。1、差旅费管理外出开会、考察学习等活动预借差旅费，由办财务人员按规定办理，报主任同意借支并在返回后1个月内及时核报。2、物品采购管理机关平常办公用品的购买、发放，由综合科分工人员本着厉行节俭原则，负责统1办理。凡属政府采购范围的办公用品，必须实行政府采购；不属政府采购范围的，大宗物品要依照价格低于市场、质量高于市场的原则，必须比选采购经2人以上办
