出纳工作总结最新精选5篇出纳工作总结1转眼已经是1_年年末，自5月份入职以来，我在远轻已工作了8个月，作为1名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作情况，总结以下：1. 现金业务根据实际情况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销和个人借款。每周3去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相干收据。每周5进行现金盘点，确保账实平衡。2. 银行业务每个月初需完成3项工作：第1完成网上银行对账，并领取相应银行的对账单和回单，第2肯定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第3完成还款计划表，肯定当月借款明细，肯定是续借还是还贷，并准备相干资料。每个月5号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料，开具银行承兑汇票。每个月10号和20号处理批量货款支付，同时每周根据实际情况处理请款、大额度员工报销和零星付款。每个月14号左右根据人事准备的工资资料，填写相干支票报送银行，并整理工资条。每个月末根据人事提供的新进人员信息准备相干资料至银行办理开卡事宜。每个月根据营业的请款支付外币货款。每周5查询公司所有账户的余额信
