资金管理资金管理系统，通过收款单，付款单等单据的录入，对企业的往来业务单据进行冲账管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如收款记录，付款记录、业务分析、到期账款提示等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。6.1. 收款单菜单流程：资金收款单功能说明：是客户进行收款操作的作业单据，对销售类业务单据进行冲账管理，增加现金银行的金额，是该模块很重要的一个单据。栏位说明：【单头部分】1.日 期：输入此张收款单的收款日期2.单 号(12 Bytes)：系统根据帐款参数设定中【帐款参数】的收款单据编码设定预设此张本币收款单号码3.客户代码(12 Bytes)：按选取或直接输入此次欲冲抵帐款之客户代码，系统自动显示客户简称4.负责业务(4 Bytes)：系统根据该客户于客户资料中【基本】的负责业务预设，使用者可依实际负责业务之帐款冲抵输入员工代码，系统自动显示员工姓名5.现 金：选择对应的现金科目和输入此次冲款的收现金额6.应收票据：选择对应
