出差费用标准与报销管理规定一、目的（一）加强公司的财务管理工作，规范各部门相关费用报销制度；（二）明确公司费用开支的申请、报销流程和审批权限，提高工作效率，节约成本、减少浪费。二、适用人员（一）公司全体员工。三、费用报销范围（一）备用金及借支；（二）差旅费；（三）招待费；（四）电话费；（五）员工外出办公费用（含邮寄费、外出复印费、零星用品采购、费用开支等，司机外出路桥费、停车费、油费等）；（六）行政办公费用（含快递费、维修费、会务费用等）；（七）政府性外联费用等其他费用。四、管理职责（一）财务部负责拟定费用报销制度，经讨论报董事长批准后生效；（二）财务部监控制度的有效执行；（三）制度解释权归财务部；（四）制度重新拟定或更改权归财务部，但需报请董事长批准后生效。五、借支管理规定：（一）备用金借款：1、经常性费用开支人员实行备用金制度；2、月初一次性借支，月末放假前结清；因岗位调动等原因不再使用 备用金的， 应在一周上交财务， 否则公司财务部将在工资发放中直接扣除，扣完为止；3
