第八部分、公司的财务管理的相关规定一、费用报销总体规范目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。（一）财务部职责权限：1、严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。2、负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性、合理性与合法性，对是否符合费用报销标准负责。3、对费用所发生的单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。4、负责各部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度 是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实。（二）费用报销及请款的流程：1、每周五为全厂报销的时间，其余时间不接受报销；2、每周五上午所有人员统一将本星期要报销的报销单写好交予 行政人事主管（史玉花）处，行政人事主管接到报销单后，每周五下 午统一做审批，并将审批后报销单一起交予南京财务（李桃凤），南京财务（李桃凤）进行报销；3、每周六上午前南京财务（李桃凤）将登记好的现金日记账发 给常州财务， 并将纸质报
