财务相关制度.doc

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资源描述

第八部分、公司的财务管理的相关规定一、费用报销总体规范目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。(一)财务部职责权限:1、严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。2、负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性、合理性与合法性,对是否符合费用报销标准负责。3、对费用所发生的单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。4、负责各部门员工费用报销的审核,审核内容包括:报销额度 是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实。(二)费用报销及请款的流程:1、每周五为全厂报销的时间,其余时间不接受报销;2、每周五上午所有人员统一将本星期要报销的报销单写好交予 行政人事主管(史玉花)处,行政人事主管接到报销单后,每周五下 午统一做审批,并将审批后报销单一起交予南京财务(李桃凤),南京财务(李桃凤)进行报销;3、每周六上午前南京财务(李桃凤)将登记好的现金日记账发 给常州财务, 并将纸质报

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