资金管理办法第一章总则第 1 条目的为了规范深圳市XXX集团有限公司（简称集团）及各下属公司（简称各公司）财务出纳工作，加强资金管理，提高公司资金利用效率，并促进公司经营业务的发展， 特根据国家有关财务管理规章制度并结合集团及各公司实际情况制定本办法。第 2 条适用范围本办法适用于集团及各公司所有财务资金管理及会计作业处理工作，除国家法令另有规定外，均依照本办法执行。第 3 条定义1. 资金管理办法是企业针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指 导作用。2. 资金管理的基本任务：做好财务收支计划，依法合理筹集资金，有效利用，努力降低成本，降低收付款风险。提高经济效益，正确进行会计核算，做好财务控制与考核。第二章管理细则第 4 条基本原则1. 库存现金不高于20000 元。2. 建立、健全现金账目，账目做到日清月结，严禁白条抵账，严禁挪用资金。3. 各公司出纳所有的收、付款项必须当日入账， 特殊情况可延续到第二天。公
