财政专户资金管理制度为了进一步规范财政专户资金拨付流程，明确股室间职 责分工， 加强财政专户资金的管理与监督,确保财政专户资金安全，特制定本管理办法。一、业务股室主要职责1、根据项目预算安排情况，负责向国库股提出调拨项目预算资金计划的申请，把项目预算资金调拨到相应财政专户。2、根据项目实施进度和相关管理要求，负责向国库股（支付中心）提出支付财政专户资金的申请，把财政专户资金支付给相关收款单位。3、负责接收国库股（支付中心）移交的收入和支付票据，并按项目管理要求进行会计核算，每月及时与国库股对账。4、根据项目管理要求，负责监督财政预算项目的实施，确保财政专户资金的使用安全，充分发挥财政专户资金的使用效益。二、国库股（支付中心）主要职责1、根据业务股室提出的项目预算资金调拨计划申请， 负责进行审核和办理调拨业务，把项目预算资金调拨到相应财政专户。2、根据业务股室提出的财政专户资金支付申请，负责进行审核、支付票据的打印、核对，并送银行办理转账，把财政专户资金支付给相关收款单位。3、负责到银行领取财政专户资金收入和支出票据
