公司费用报销(请付款）制度一、总则1、 为加强公司财务管理和经济核算，明确公司日常费用的开支标准与范围，厉行节约，规范非费用报销的请付款行为，促进公司良好经济效益的实现，特制定本制度。2、公司行政性费用支出由财务部作出年度和季度预算，经集团批准后执行；预算的调整应事前审批。3、公司费用支出必须取得真实合法的原始凭证，凭证内容须与发生的经济业务相符。4、公司非费用支出的付款必须有合法的依据。二、费用的报销1、日常费用列支范围：办公费、通讯费（手提电话费）、差旅费、市内交通费、用车补贴、业务招待费、礼品费等2、差旅费报销按照公司出差管理规定执行，出差人员须在出差回来后5个工作日内办理报销手续。3、通迅费是指公司核定的员工用于公司业务支出的通讯费用。报销标准：副总裁以上，原则上实报实销，但上限不超过600元/月（出差时例外）；部门经理300元/月，部门副经理200元/月，普通员工100元/月。4、交通费是指公司对于北京地区起聘员工公共交通费用的补贴。补贴标准：每人200元/月，凭公交卡充值发票等交通费票据报销；因工作需要，财务部出纳、行政助理、
