资金管理制度第一章总则第一条为了加强 AAA地产开发有限公司资金管理，保证资金的安全， 规范资金的使用， 充分发挥公司总体资金优势，合理配置资源，改善融资结构及手段，降低资金成本，加速资 金周转，以达到公司价值最大化的战略目标，特制定此管理办法。第二条公司实行资金的集中管理，原则上对外筹资与内部现金头寸实行高度集中管 理，明确各级资金调动的责任和权限，杜绝越权调动资金行为。第三条资金管理的主要内容包括：现金的管理，银行存款及信用卡的管理，筹融资及对外担保的管理、对外投资的管理和资金调动审批权限。第二章现金的管理第四条根据国家的现金管理暂行条例，结合公司实际情况，对现金制定如下管理办法：第五条现金的收取（一）收取现金的范围：1. 单位或职工交回的差旅费余款，赔偿款，罚款，备用金退回款；2. 无法办理转账的销售收入；3. 不足转账起点的小额收入。（二）公司因业务需要必须收取现金的，统一由财务部门办理，其他部门或个人 均不得以公司名义收存现金。（三）出纳在收取现金时
