资金结算中心部门职责.doc

资金结算中心部门职责基本情况部门名称资金结算中心直属上级计划财务部人员编制下设职位部门职能减少资金占用和资金成本，发挥资金的最大效益部门主要职责1 负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务2 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行3 负责制定和完善资金管理的内部控制制度4 负责在国家各商业银行办理存、贷款业务5 负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金帐簿6 提供各种金融信息咨询服务7 办理属于资金结算中心办理的其他业务主要工作制度流程管理制度修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-4-9新规做成