费用报销和资金支付管理规定一、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制， 有效节约成本， 确保公司健康快速发展，特制定本制度。二、适用范围本制度费用内容包括各种物资成本、人员工资和销售费用、 管理费用、 财务费用等各种需支出项目。本制度适用于公司全体员工。三、职责1. 本制度由公司财务部制定，由总经理批准生效。2. 本制度由财务部全权负责。3. 各部门负责按照制度执行。四、费用报销的一般规定1. 遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、 地点、金额及报销人、审批人。2. 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司制度的规定。各部门费用（含 材料消耗和人员工资）支出审批范围、审批人员、审批权限及其责任报总经理审批后施行。3. 生产原辅材料消耗和工资费用原则上实行定额管理。采购部采购各种物资原则上要 有真实可靠的询价对比记录附在采购发票后面。4. 报销人填写相应的报销单据，且报销单由经办人、验收证明（复核）人、审批人签字
