费用报销流程的管理规定版本号第一版第一页共 4 页修订状态第 0 次修订时间1、目的和范围1 1 为加强公司内部控制的管理，使公司发生的费用合理化，报销流程趋于规范化、程序化，实现“开源节流、增收节支”的管理目标。特制定本公司费用报销及流程管理规定。1. 2 本规定适用于公司内各部门的各项费用报销及流程。2、费用报销及流程规定：2.1 管理费用2.1.1 管理人员工资月计提工资通过应付工资核算，每月按照上月应发工资额提取当月的工资总额，应付工资按应发工 资核算。在发放工资时，应付工资扣除须由员工承担的部分为实付工资，扣除的费用冲减公司相关的费 用。应付工资发放流程：行政部依工时或产量核算工资并对核算结果负责财务部审核工资计算情况行政部按财务要求按部门汇总打印工资表总经理在工资汇总表上签字行政部打印个人工资条，财务部按公司规定时间发放2.1.2 福利费管理人员福利费计算标准：月计提福利费=月计提工资 X14%，于公司食堂的费用支出、员工探亲费用、公司租用的员工宿舍
