结算中心管理制度.doc

结算中心管理制度 一、 目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度 资金使用计划制度 现金管理制度 银行存款管理制度 四、业务流程1、开户管理11 结算中心内部开户步骤涉及部门步骤说明1控股子公司财务经理拟定结算中心开户申请，交控股子公司总经理2控股子公司总经理审批结算中心开户申请3控股子公司财务经理将结算中心开户申请提交财务管理部部长4财务管理部部长审批结算中心开户申请，交结算中心主管会计5结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将结算中心开户申请存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料12银行开户步骤涉及部门步骤说明1开户子公司财