软件投资公司财务管理办法第一篇 资金管理办法第一章 总 则第一条 为了实现对公司资金的科学管理，合理配置资金，优化资产结构，提高资金使用效率，根据有关财经制度和公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称资金指公司所有人民币及外币自有资金、负债资金。第三条 资金管理的目标：在严格遵守国家法律法规的前提下，科学地进行资金配置和风险控制，在确保资金安全性、流动性的同时，灵活调度和运用资金，实现资金收益的最大化。第四条 资金管理的原则：“统一计划，责任明确，分户管理，安全高效”。1、统一计划：指计划财务部在公司经营班子的领导下，根据公司经营战略目标，统一制定公司年度资金筹集和使用计划，并按既定计划和规定程序进行资金的筹集、划拨、调配和监管。2、责任明确：按照本办法，资金的筹集、计划、审批、调度、使用、监管等环节，均有明确的责任部门和责任人，以保证公司资金的安全完整，高效使用。 3、分户管理：指总、分公司对银行资金进行分户管理，各银行账户资金保持严格隔离。总公司向分公司拨付的各项资金必须专款专用，不得违规截留、挤占和挪用。4、安全高
