1、上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区福山唐城外国语小学概况一、概况福山唐城外国语小学创办于 2013 年 9 月，坐落于上海市浦东新区唐镇唐龙路 660 号。学校占地面积 23035 平方米，建筑面积13680 平方米，绿化面积达到 6910 平方米 ,校园环境优美,学校硬件配置已达到国家“十一五标配” ，温馨舒适。学校秉承福山优秀办学理念,合力打造优质的教育环境，让每一个孩子受到适切的教育，得到和谐的发展。孩子们自这里出发，携大气、雅气、正气、灵气走向世界，成就自我。开办近三年来取得了诸多荣誉：2016 年 2 月被评为上海市安全文明校园，2016 年
2、 4 月获得上海市绿化合格单位，在第二教育署“职业女性精神大讨论” 活动中，我校工会荣获优秀组织奖； 2015 年度“ 奥特斯杯” 上海市青少年 “我的绿色消费生活” 双语演讲比赛一等奖等市、区、署各类活动、评比奖项若干。二、机构设置根据我校岗位设置方案，我校设 2 个内设机构，包括：课程教学部、校务办公室；设领导管理岗位 7 个（属双肩挑人员） 。在学校首次岗位设置聘用实施中，按实有人数及实际情况，学校聘任领导管理岗位 4 个，其中 2 个为九级职员，分别为课程教学部主任、校务办公室主任；2 个十级职员，分别是德育主任、课程教学部副主任，这 4 人均属双肩挑人员。第二部分 上海市浦东新区福山
3、唐城外国语小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 696.84 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 0.49 教育支出 708.42科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 0.00医疗卫生与计划生育支出 21.72节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0
4、.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 11.90粮油物资储备支出 0.00其他支出 0.25本年收入合计 697.33 本年支出合计 742.29动用历年结余 44.96 本年结余合 计 742.29 合 计 742.292015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 707.93 667.71 40.22205 02 普通教育 699.93 667.71 32.22205 02 02 小学教育 699.93 667.7
5、1 32.22205 09 教育费附加安排的支出 8.00 0.00 8.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 8.00 0.00 8.00210医疗卫生与计划生育支出 21.72 21.72 0.00210 05 医疗保障 21.72 21.72 0.00210 05 02 事业单位医疗 21.72 21.72 0.00221 住房保障支出 11.90 11.90 0.00221 02 住房改革支出 11.90 11.90 0.00221 02 01 住房公积金 11.90 11.90 0.00合 计 741.55 701.33 40.222015年度一般公共预算财政拨款基本支出
6、决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 410.13 410.13301 01 基本工资 75.95 75.95301 02 津贴补贴 16.42 16.42301 03 奖金 4.79 4.79301 04 社会保障缴费 69.95 69.95301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 207.21 207.21301 99 其他工资福利支出 35.81 35.81302 商品和服务支出 189.96 189.96302 01 办公费 12.08 12.08302 02
7、 印刷费 4.80 4.80302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.06 0.06302 05 水费 5.76 5.76302 06 电费 13.09 13.09302 07 邮电费 2.38 2.38302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 55.19 55.19302 11 差旅费 0.01 0.01302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 35.76 35.76302 14 租赁费 0.00 0.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 1.50 1.50302 17 公务接待
8、费 0.23 0.23302 18 专用材料费 6.83 6.83302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 3.25 3.25302 27 委托业务费 3.52 3.52302 28 工会经费 12.10 12.10302 29 福利费 10.65 10.65302 31 公务用车运行维护费 2.31 2.31302 39 其他交通费用 0.14 0.14302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 20.30 20.30303 对个人和家庭的补助 51.75 51.75303 01 离休费
9、 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 39.60 39.60303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 11.90 11.90303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.25 0.25310 其他资本性支出 49.49 49.49310 02 办公设备购置 45.08 45.08
10、310 03 专用设备购置 2.99 2.99310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 1.42 1.42合 计 701.33 461.88 239.452015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.00 2.54
11、 0.00 0.00 6.50 2.31 0.00 0.00 6.50 2.31 0.50 0.232015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算收入总计697.33 万元，其中：财政拨款收入
12、696.84 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0.49 万元，占 0.07%。二、关于上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算支出总计742.29 万元，其中：基本支出 701.57 万元，占 94.51%；项目支出40.72 万元，占 5.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上
13、海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 741.55 万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ”699.93 万元，其中：“小学教育（项） ”699.93 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”8 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项） ” 8 万元，主要用于：小学实验室达标项目。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ” 0 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”0 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”0 万元，主要用于：单
14、位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 21.72 万元，其中：“事业单位医疗（项） ”21.72 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 11.90 万元，其中：“住房公积金（项） ”11.90 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度决算一般公
15、共预算财政拨款基本支出总计 701.33 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”410.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 189.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境 )费用、维修 (护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、 “对个人和家庭的补助” 51.75 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公
16、积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、 “其他资本性支出” 49.49 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算数上海市浦东新区福山唐城外国语小学 2015 年度“ 三公”经费决算数 2.54 万元，其中：因公出国（境）费决算 0 万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0 批、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担” 的管理方式。 “三公 ”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费” 预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 2.31 万元，比预算节约 4.19
