工程经济第二章.docx

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第二章资金的时间价值第一节现金流量一、基本概念1. 现金流出: 对一个系统而言, 凡在某一时点上流出系统的资金或货币量,如投资、费用等。( CO)2. 现金流入: 对一个系统而言, 凡在某一时点上流入系统的资金或货币量,如销售收入等。 (CI)3. 净现金流量 = 现金流入 -现金流出4. 现金流量: 各个时点上实际的资金流出或资金流入(现金流入、现金流出及净现金流量的统称)二、现金流量的表示方法1. 现金流量表:用表格的形式将不同时点上发生的各种形态的现金流量进行描绘。2. 现金流量图现金流量图的三大要素:大小、流向、时间点横轴是时间轴,每个间隔表示一个时间单位,点称为时点,标注时间序号的时点通常是该时间序号所表示的年份的年末。 与横轴相连的垂直线,箭头向上表示现金流入,向下表示现金流出,长短与现金流量绝对值的大小成比例,箭头处一般应标明金额。一般情况, 时间单位为年。 现金流出发生在年初, 流入发生在年末。( 工程经济上 )第二节 资金的时间价值一、 资金时

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