1、2017年菏泽市市政工程管理处决算公开目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置 三、部门决算单位构成第二部分 2017 年部门决算表一、2017 年收入支出决算总表二、2017 年收入决算表三、2017 年支出决算表四、2017 年财政拨款收入支出决算总表五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017 年“三公”经费相关信息统计表第三部分 预算执行情况分析第四部分 名词解释第 一 部 分 ： 部 门 概 况一、主要职能菏泽市市政工程管理处是市政府工作部门，为三类公益事业单位
2、，主要职能：（一）负责城市道路、桥梁、地下管道、沟渠、泵站及道路绿化、亮化等市政设施的养护管理。（二）负责城市防汛、道路应急抢险、公用设施突发事件应急处理及市政府交办的其他工作。（三）负责城市市政公用设施的维修、养护和管理，负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用进行管理；负责市政公用设施的维修管理，处理由市政设施引发的有关灾害和安全事故。二、机构设置以原由牡丹区上划的市政工程管理处为主体，整合原由牡丹区上划的路灯管理所、市政设施巡查所、环城公园管理办公室、排水管理所的相关机构和人员，组建市政工程管理处，为城市管理局所属的科级公益三类事业单位，配备主任 1 名，副书记 1 名、副主任
3、4 名，在职员工400 多人。市政工程管理处内设 4 个职能科室（一）办公室：组织协调处机关日常工作；负责处机关文电、会务、机要、档案、信息、督查、保密、安全和综合性文稿起草工作；受理人民来信来访，承办有关市政设施管理方面的投诉事项。（二）人事科：负责处机关和所属单位人事管理、机构编制和离退休人员管理服务工作；负责处机关和所有职工的五险一金交纳工作。（三）财务科规范会计基础工作和会计工作程序，履行单位内部的会计监督，做好成本核算，严格控制支出，做好原始凭证、账本、工资、财务决算等资料的归档、整理、装订工作。 （四）党工办负责单位的党费、工会会费的收缴，做好党委、工会各类统计表的上报工作，开展单
4、位的文体娱乐活动，组织单位的思想政治理论学习。三 、 部 门 决 算 单 位 构 成菏泽市市政工程管理处部门决算属事业单位决算。第二部分 2017 年部门决算表收入支出决算批复表财决批复 01 表部门： 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 5881.00 一、一般公共服务支出 17 5440.13 其中：政府性基金预算财政拨款 2 5629.00 二、外交支出 18 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 四、经营收入 5 五、教育支出 21 五、附属单位上缴收入 6 六、科学
5、技术支出 22 六、其他收入 7 23 8 24 本年收入合计 9 本年支出合计 25 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26 年初结转和结余 11 282.69 其中：提取职工福利基金 27 其中：项目支出结转和结余 12 转入事业基金 28 13 年末结转和结余 29 723.56 14 其中：项目支出结转和结余 30 15 31 总计 16 6163.69 总计 32 6163.69 注：1.本表依据收入支出决算总表（财决 01 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算批复表财决批复 02 表部门： 金额单位：万元科目编
6、码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 5881.00 5881.00 212 城乡社区支出 5881.00 5881.00 21203 城乡社区公共设施 252.00 252.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 252.00 252.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5629.00 5629.00 2121301 城市公共设施 5629.00 5629.00 注：1.本表依据收入决算表（财决 03 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3
7、.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算批复表财决批复 03表部门： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出项目支出上缴上级经营支出对附属单位补助支出支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 5440.13 5440.13 212 城乡社区支出 5440.13 5440.13 21203 城乡社区公共设施 534.69 534.69 2120399 其他城乡社区公共设施支出 534.69 534.69 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4905.44 4905.44 2121301 城市公共设施 4905.
8、44 4905.44 注：1.本表依据支出决算表（财决 04 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算批复表财决批复 04 表部门： 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 252.00 一、一般公共服务支出 15 5440.13 534.69 4905.44 二、政府性基金预算财政拨款 2 5629.00 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出
9、 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 5881.00 本年支出合计 23 5440.13 534.69 4905.44 年初结转和结余 10 282.69 年末结转和结余 24 723.56 723.56 一般公共预算财政拨款 11 282.69 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 6163.69 总计 28 6163.69 1258.25 4905.44 注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算
10、批复表财决批复 05表部门： 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出项目支出结余结转栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项 合计282.69 282.69 0 252.00 252.00 0 534.69 534.69 212 城乡社区支出 282.69 282.69 0 252.00 252.00 0 534.69 534.69 21203 城乡社区公共设施 282.69 282.69 0
11、 252.00 252.00 0 534.69 534.69 2120399 其他城乡社区公共设施支出 282.69 282.69 0 252.00 252.00 0 534.69 534.69 注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复 06表部门： 金额单位：万 元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 2,259.61 302 商品和服务支出 2,551.25 310 其他资本性支出 30101 基本工资 1,694.24 30201 办公费 34.02 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置
