项目部费用及报销管理制度.docx

XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批 准 ：审 核 ：编 写 ：2016 年 09 月 01 日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金 安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于 XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。三、资金管理制度3.1 项目部使用资金采用备用金制度。3.2 运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5 万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。3.3. 运营项目部备用金由项目部填报备用金申请单，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款； 备用金申请单作为财务留存项目借款依据。3.4 运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生 的费用应及时汇总报销