月度经营分析报告.docx

X 有限公司月度经营分析报告一、公司月度运营分析概要（一）月度指标完成情况表指标本月目标（万元）本月目标完成率本月实际完成（万元）同比环比营业收入回款应收账款余额营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用净利润经营活动现金净流量总资产负债（二）影响指标完成的因素（完成率超过 110%或完成率低于 90%）二、各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要市场销售部技术研发部质量管理部采购部财务部人力资源部三、月度经营情况分析总结（一）产品销售完成情况项目本月目标销售收入本月签订合同金额回款应收账款余额销售偏差原因说明：1. 本月前十大销售客户本月完成同比环比额年初至本月累计完成情况单位：万元全年目标完成率单位：万元序号客户名称销售金额