资金管理细则.docx

恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则目录第 一 章 总 则第二章 公司简介及人员管理第三章 项目说明及融资方案第四章 项目资金管理程序第五章 项目资金风险控制第六章项目资金使用计划管理 第七章项目收入预期及财务分析第八章项目资金的还款管理第九章预备方案第十章附则恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情 况，特制定本项目资金管理实施细则。第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。第二章公司简介及人员管理第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北 省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、 创意为根的理念；以产业投资为主导、以项