1、- 1 -襄垣县第十六届人民代表大会第二次会议资料（27）关于全县 2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告2017 年 2 月 8 日在襄垣县第十六届人民代表大会第二次会议上襄垣县财政局局长 杨跃斌各位代表：受县人民政府委托，现向大会报告全县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况按照 2016 年县十六届人大第一次会议审议通过的财政预算和县十六届人大常委会第二次会议通过的预算调整建议，2016 年预算执行情况是：（一）公共财政预算收支情况公共财政预算收入完成 124521 万元，为调
2、整预算（下同）内部文件妥善保管- 2 -的 97.42%，同比增长 0.46%，增收 574 万元；公共财政预算支出 201368 万元，为预算的 102.93 %，同比下降 23.17%，减支 60733 万元。收支预算执行情况为：公共财政预算收入124521 万元，加上级补助收入 62501 万元、债务（转贷）收入 49188 万元，上年结余 13466 万元，调入预算稳定调节基金 3555 万元，调入资金 8015 万元，收入总计为 261246 万元；支出总计为 261246 万元，其中：县级支出 201368 万元，上解上级支出 639 万元，债务还本支出 44200 万元，安排预算
3、稳定调节基金 2470 万元，收支相抵，年终结余 12569 万元。结转下年支出 12569 万元，年末净结余 0 万元，实现了当年度收支平衡。公共财政预算支出项目执行情况：一般公共服务支出16858 万元，公共安全支出 9259 万元，教育支出 28463 万元，科学技术支出 937 万元，文化体育与传媒支出 3608 万元，社会保障和就业支出 33635 万元，医疗卫生和计划生育支出20038 万元，节能环保支出 3708 万元，城乡社区支出 26197万元，农林水支出 30909 万元，交通运输支出 7409 万元，资源勘探信息等支出 3234 万元，商业服务业等支出 849 万元，金融
4、支出 84 万元，国土海洋气象等支出 3712 万元，住房保障支出 9253 万元，粮油物资储备事务支出 1217 万元，债务- 3 -付息支出 1898 万元，其他支出 100 万元。“三公”经费累计支出 586.75 万元（没有发生因公出国境费用），同比下降 49.61%，减支 577.72 万元。其中：公务接待费 249.31 万元，同比增长 207.94%，增支 168.35 万元；没有购置公务用车；公务用车维护运行费 337.44 万元，同比下降 68.86%，减支 746.07 万元。（二）政府性基金收支情况政 府 性 基 金 收 入 完 成 9793 万 元 ， 为 预 算 的
5、46.41%， 同比 增 长 109.21%， 增 收 5112 万 元 ； 支 出 12927 万 元 ， 为 预算 的 44.27%， 同 比 增 长 80.37%， 增 支 5760 万 元 。 收 支 预算 执 行 情 况 为 ： 政 府 性 基 金 收 入 9793 万 元 ， 上 级 补 助 收 入1544 万 元 ， 上 年 结 余 7145 万 元 ， 债 务 （ 转 贷 ） 收 入 1500万 元 ， 收 入 总 计 为 19982 万 元 ； 支 出 总 计 为 19982 万 元 ，其 中 ： 县 级 支 出 12927 万 元 ， 调 出 资 金 1834 万 元 ，
6、上 解 上年 支 出 1 万 元 ， 收 支 相 抵 ， 年 终 结 余 5220 万 元 。 结转下年支出 5220 万元，年末净结余 0 万元，实现了当年度收支平衡。（三）社会保险基金收支情况社会保险基金收入15465.7万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入6082.99万元和新型农村合作医疗基金收入- 4 -9382.71万元），为预算的102.8%，同比增长10.14%，增收1424.7万元。其中：财政补贴收入10909.14万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入3633万元和新型农村合作医疗基金收入7276.14万元）。社会保险基金支出11547.1万元（包括城乡居民基本养老保险基
7、金支出3409.96万元和新型农村合作医疗基金支出8137.1万元），为预算的92.93%，同比增长7.7%，增支825.3万元。当年预算收支结余3918.6万元（包括城乡居民基本养老保险基金结余2673.03万元和新型农村合作医疗基金结余1245.61万元）。（四）公共财政预算收支执行特点1、税收收入止跌升“温”。全年留县级税收收入完成62780 万元，同比增长 16.04%，增收 8678 万元。其中：增值税完成 20582 万元，同比增长 154.76%，增收 12503 万元（营改增因素）；营业税完成 5190 万元，同比下降62.77%，减收 8749 万元（营改增因素）；企业所得税
8、完成2869 万元，同比下降 34.15%，减收 1488 万元；耕地占用税完成 8765 万元，同比增长 251.73%，增收 6273 万元。2、财政支出有保有压。在保工资、保运转的基础上，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出，重点保障了教育、- 5 -科技、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育与传媒、节能环保、农林水、住房保障等各项社会民生事业发展；保障了各项民生工程和基础设施项目建设。工业上，投入 8750 万元重点支持了富阳、王桥工业园区等基础设施建设；旅游上，投入 7400 万元重点支持了东湖公园和仙堂山旅游专线等建设；城建上，投入 9000 万元重点支持了文王大道、富垣大道、环城河
9、道、朝阳西街等工程建设；农林水方面，拨付 30909 万元，扎实推进了设施蔬菜、农业示范园区等促农增收工程；教育方面，拨付 28463 万元支持了文华苑教育园区等建设；社会保障方面，拨付 33635 万元支持了县医院、中医院门诊楼、医技楼、内科住院楼等建设；医疗卫生方面，拨付20038 万元推进了城乡居民基本医疗保险制度建设。需要说明的是，在经济下行压力持续影响下，财政收入组织困难，刚性支出逐年加大，收支矛盾日益凸显，特别是2016 年度，在加大收入征管和培植财源力度，积极向上争取转移支付资金，申请置换、新增政府债券的情况下，仍有近亿元支出无法列支。3、财政监管更加规范。一是深入推进预算管理改
10、革。通盘考虑，统筹兼顾，精准测算，全面细化部门预算，并严格执行年初预算，真正做到了无预算不支出。二是扎实开展预- 6 -算绩效管理。项目支出预算草案绩效目标做到全覆盖，依托第三方参与绩效评价，确保财政资金效益最大化。另外，通过政府公开招标，共聘请 6 家中介机构对随机选取的 45 个申报项目进行评价，其中：10 个做部门项目整体评价；15 个做项目后评价；20 个做 2017 年项目前评价。三是有力盘活存量资金。切实提高政府的调控能力和财政资金的使用效益，清理预算结余结转资金，坚决打破部门利益存量，重构资金分配规则，共清理各类结余结转资金 8214.82 万元（其中：清理乡镇政府实有资金账户结
11、余资金 802.77 万元），减少了资金沉淀，提高了财政资金使用效益。四是切实加强政府债务管理。坚决杜绝部门举债，加快清理存量债务，2015 年度申请置换存量债务地方政府债券资金 48082 万元，2016 年度申请置换存量债务地方政府债券资金 44188 万元；为强化政府性债务风险管控，及时印发了和 的通知（襄政办发20166 号）文件。五是持续加大政府购买服务力度。依法扩大政府集中采购规模和范围，规范对社会代理机构的监督，通过公开招标，将本地供应商引入协议供货范围，逐步实行协议供应商备案制管理。全年共组织各类采购活动 500 余次，总预算金额 21669.73 万元，实际采购金额- 7 -
12、19903.83 万元，为国家节约资金 1765.91 万元,节约率达 8.15%。六是全面做好预决算公开工作。经我县人民代表大会或本级人民代表大会常务委员会批准的预算、决算、预算执行报告、决算执行报告及相关报表，均在批复后的二十日内，由各部门单位经政府门户网站向全社会进行了公开，实现了真正意义上的“权力在阳光下运行”。七是强化财政投资评审职能。严格按照“五制两审一复核”的要求，把“先评审，后预算”、“先评审，后招标”、“先评审，后拨付”的评审原则切实纳入到财政工作中，规范了投资行为，实现了项目单位“要我评审”到“我要评审”的转变，有效节约了财政资金。2016 年，共对 32 个项目进行了预算
13、审核，总送审金额37703.25 万元，最终审定金额 34271.25 万元，审减金额 3432万元，审减率达 9.1%。八是做好工程结算审计。2016 年，对全县巩固退耕还林成果粮田建设田间工程等 36 个项目进行了结算审计，送审总金额 60136533.38 元，审减金额3897345.23 元，审减率达 6%，努力把好了财政资金最后一道关。二、2017 年预算草案2017 年，是我县走出经济困难局面的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大。在经济发展新常态下，财政运行面- 8 -临的难度与挑战很大，财政收支矛盾更为突出，财税改革任务更为繁重，财政风险防控压力也更为加剧。根据县委十三届二次全
14、会部署，我县财政工作及预算编制总的指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话为指引，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照省、市党代会和省委经济工作会议总体部署，坚持稳中求进工作总基调，加快财税体制改革，开源节流，创新财政工作，优化结构，提高绩效，确保人员工资、确保正常运转、确保重点民生支出，压缩减少其他支出，为县委 “双创”战略提供坚强的财政保障，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。按照上述指导思想，2017 年预算草案是：（一）公共财政收支预算1、按全口径计算的公共财政收支预算公共财政预算收入 125320 万元，同比增长 0.64%，增收799 万元
15、；公共财政预算支出安排 201228 万元，减支 140 万元。收支预算草案总体情况：公共财政预算收入 125320 万元，加上级补助收入 61563 万元、上年结转 12569 万元、调入预算稳定调节基金 2470 万元，收入总计预计为 201922 万元；支出总计为 201922 万元，其中：本级支出 201228 万元，上- 9 -解上级支出 694 万元。2、按县本级财力计算的公共财政收支预算以公共财政预算收入完成 125320 万元计算，连同返还性收入 1134 万元、均衡性转移支付补助收入 3213 万元、老少边穷转移支付收入 173 万元、县级财力保障机制奖补资金收入 1986
16、万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入 2450 万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入 157 万元、固定数额补助收入 10000 万元、调入预算稳定调节基金 2470 万元，减去教育费附加 6000 万元、排污费 900 万元、水资费 600 万元、罚没收入 13232 万元，县级可用财力预计为 126171 万元。县级可用财力主要支出项目安排情况：一般公共服务支出 18076 万元，公共安全支出 6847 万元，教育支出 25273 万元，科学技术支出 828 万元，文化体育与传媒支出 2677 万元，社会保障和就业支出 29160 万元，医疗卫生和计划生育支出10815 万元，节能环
17、保支出 973 万元，城乡社区支出 2196 万元，农林水支出 8750 万元，交通运输支出 2986 万元，资源勘探信息等支出 2618 万元，商业服务业等支出 787 万元，金融支出 270 万元，国土海洋气象等支出 543 万元，住房保障支出 4793 万元，粮油物资储备事务支出 3086 万元，债务付- 10 -息支出 493 万元，其他支出 5000 万元。“三公”经费预计安排580万元，同比下降1.15%，减少6.75万元，其中：因公出国境费30万元；公务接待费350万元；公务用车维护运行费200万元。鉴于我县当前财力紧张，各类重点工程建设资金需县政府及各部门通过金融创新等多渠道融
18、资解决。（二）政府性基金收支预算政府性基金收入县本级预计完成 80800 万元，同比增长725.08%，增加 71007 万元；支出预计安排 80800 万元，同比增长 525.05%，增加 67873 万元。收支预算草案总体情况：政 府 性 基 金 收 入 80800 万 元 ， 上 级 补 助 收 入 1000 万 元 ， 上年 结 余 5220 万 元 ， 收 入 总 计 为 87020 万 元 ； 支出总计为87020 万元，收支相抵，年终没有结余，当年度收支预算平衡。（三）社会保险基金收支预算社会保险基金收入预计完成16621.8万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入5986.3万元和新型农村合作医疗基金收入10635.5万元），同比增长10.5%，增加1579.2万元。其中：财政补贴收入11841.6万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入3836.7万元和新型农村合作医疗基金收入8004.9万元）
