1、- 1 -罗山县供销合作社联合社2017 年度部门决算二一八年九月- 2 -目 录第一部分 罗山县供销合作社联合社概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 罗山县供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分 罗山县供销合作
2、社联合社部门决算名词解释3第一部分 罗山县供销合作社联合社概况4一、主要职责（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全县农村商品流通的政策与规定；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展。（二）积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设，为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济的发展。（三）指导全县供销合作色的业务活动；进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革，放开搞活棉花、农资企业；加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理；抓好系统的储运安全和安
3、全统筹工作；开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。（四）监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为，受理群众来信来访。（五）承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，县供销合作社内设 1 室 3 股。分别为：（一）办公室研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织和决定事项的督办落实；负责文5秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作；负责本机关和企业的体制改革工作；协助主要领导处理日常工作，保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社
4、机关股室工作。（二）业务股负责协调全系统业务工作、物价工作，抓好棉花、农资产品的购销、调、存，搞好系列化服务；负责全系统的防汛、抗旱、救灾工作，综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。（三）财务监审股指导系统财务、会计工作，推动财务管理的科学化；参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评；监督安全统筹等专项政策性资金的使用；负责本系统财务人员的培训，做好县社直企业费用入账前的稽核工作；对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责县社资金及机关经费管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为，受理对监察对象的检举、
5、控告和申诉工作；负责检查、监督本系统的普法教育工作；宣传贯彻审计法规和有关政策；指导全县供销社系统的内审工作；负责县社直系统的目标审计；负责企业经理任中和离任的审计；负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。6（四）人事股负责全系统思想政治教育和精神文明建设；协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作；负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作；负责工会、计划生育工作；负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作，指导系统纠正行业不正之风工作；负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。本决算为本部门汇总决算，本部门没有下设机构。7第二部分罗山
6、县供销合作社联合社2017 年度部门决算情况说明8一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 193.31 万元，支出总计 193.31 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 46.39 万元，增长31.57%。收入 变动的主要原因是：财政拨款增加。支出变动的主要原因：人员调资增资及公务交通补贴等工资福利支出增加。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 193.31 万元，其中：财政拨款收入193.31 万元，占 100%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 193.31 万元，其中：基本支出 193.31万元，占 100%。四、关于财政拨款收入支出决算
7、总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 193.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.39 万元，增长 31.57%。变动的主要原因：人员调资增资及公务交通补贴等工资福利增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 193.31 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支9出增加 46.39 万元，增长 31.57%。变动的主要原因：人员调资增资及公务交通补贴等工资福利支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 193.
8、31 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 185.37 万元，占95.89%；社会保障和就业支出 7.94 万元，占 4.11%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.31 万元，支出决算为 193.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：1商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.37 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 100%。2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为7.94 万元，完成年初预算的 100%。
9、六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.31 万元，其中：人员经费 161.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、社会保障金、基业年金等；公用经费 32.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮10电费、差旅费等。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 46.39 万元，增长 31.57%。变动的主要原因：人员调资增资及公务交通补贴等工资福利增加。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公” 经费财
10、政拨款支出预 算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年减少 4.3 万元。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元；公务接待费支出决算减少 2.9 万元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车已处置，不再保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约、避免铺张浪费的原则，严格遵守中央八项规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0 万元。 八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。
