1、- 1 -遵 化 市 2016 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2017 年 财 政 预 算 （草 案 ）的报 告 2017 年 2 月 22 日在遵化市第七届人民代表大会第一次会议上遵化市财政局局长 张雪娜各位代表：我受市政府委托，向大会提出 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的市政协委员和其他同志提出意见。一、2016 年全市财政预算执行情况2016 年，是“十三五 ”规划的开局之年，一年来，在市委的 坚强领导和市人大的监督指导下，全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，认真应对严峻形势挑战
2、，努力克服经济运行中诸多不利因素，狠抓税费征管，优化支出结构，深化财税改革，重点保障和改善民生，全力推进各项工作开展，保证了财政预算的平稳运行。2016 年，市六届人大七次会议批准我市财政收入预算为15.62亿元，一般公共预算收入预算为 9.94亿元。由 于 受 国 家 整体 经 济 形 势 回 暖 ，我 市 经 济 运 行 有 所 恢 复 的 影 响 ，加 之 财 税 部 门 狠- 2 -抓 税 费 征 管 工 作 落 实 ，全 市 财 政 收 入 出 现 了 逐 月 逐 季 递 增 的 走 势 ，与 2015 年 同 期 相 比 实 现 了 正 增 长 ，摆 脱 了 连 续 三 年 来 负
3、 增 长 的 不利 局 面 。为 此 ，经报请市六届人大常委会第 45 次会议批准，将我市一般公共预算收入预算和政府性基金收入预算予以调整。与此同时，为确保收支平衡，支出也相应做出了调整。现将调整后的预算执行情况报告如下：（一）财政收入预算执行情况1、一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 情 况全 市 财 政 收 入 完 成 16.49亿 元 ，占 调 整 后 预 算 16.33亿 元 的 100.98%，同 比 增 长 8.7%。其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 10.04亿元 ，占 调 整 后 预 算 10.036亿 元 的 100.05%，同 比 增 长 4.1%。按
4、征收 部 门 划 分 ：国 税 部 门 完 成 2.31 亿 元 ，加 营 改 增 调 库 上划 0.07亿 元 后 占 调 整 后 预 算 2.38 亿 元 的 100%；地 税 部 门 完成 4.11 亿 元 ，占 调 整 后 预 算 4.11 亿 元 的 100%；财 政 部 门 完成 3.69 亿 元 ，占 调 整 后 预 算 3.54 亿 元 的 104%；5 月 份 实 行“营 改 增 ”政 策 调 库 上 划 省 级 0.07亿 元 。2、政 府 性 基 金 收 入 完 成 情 况政 府 性 基 金 收 入 完 成 1.88亿 元 ，占 调 整 后 预 算 2.81亿 元 的 6
5、6.9%。3、国 有 资 本 经 营 收 入 完 成 情 况国 有 资 本 经 营 收 入 完 成 3112 万 元 ，调 入 一 般 公 共 预 算 收 入 统筹 使 用 。4、社 会 保 险 基 金 收 入 完 成 情 况- 3 -（1）2016 年 企 业 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 完 成 42733 万 元 ，占调整后预算 112 %。（2）2016 年 城 乡 居 民 养 老 保 险 基 金 收 入 完 成 16001 万 元 ，占调整后预算 77%。（3）2016 年 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 完 成 21144 万 元 ，占调整后预算
6、106%。（4）2016 年城镇居民医疗保险基金收入完成 1683 万元，占调整后预算 94%。（5）2016 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 收 入 完 成 32345 万 元 ，占调整后预算 100%。（6）2016 年 职 工 生 育 保 险 基 金 收入完成 656 万元，占调整后预算 105%。（二）财政支出预算执行情况1、一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 情 况全市一般公共预算支出完成 30.91亿元（含上级专款），占调整后预算 30.41亿元的 102。2、政府性基金支出完成情况政府性基金支出完成 1.88亿元，占调整后预算 1.88亿元的 100%。3、国有资
7、本经营支出完成情况国有资本经营预算未安排支出。4、社会保险基金支出完成情况- 4 -（1）2016 年 企业基本养老保险基金支出完成 44792 万元，占调整后预算 98%。（2）2016 年 城乡居民养老保险基金支出完成 14743 万元，占调整后预算 89%。（3）2016 年 城镇职工基本医疗保险基金支出完成 18560 万 元 ，占调整后预算 105%。（4）2016 年 城镇居民医疗保险基金支出完成 1651 万 元 ，占 调整后预 算 115%。（5）2016 年 新型农村合作医疗基金支出完成 26513万 元 ，占 调整后预 算 87%。（6）2016 年 职 工 生 育 保 险
8、 基 金 支 出 完 成 660 万 元 ，占 调整后预算 112%。（三）财政收支平衡情况2016年 一 般 公 共 预 算 收 入 10.04亿 元 ，税 收 返 还 性 收 入 2.23亿元，基数补助收入 3.54亿元，专项转移支付收入 3.69亿元，一般性转移支付收入 6.65亿元，上年结余 0.92亿元，债券收入 0.26亿元，调入资金 5.59亿元。减上解支出 0.87亿元，实际支出30.91亿元，结转下年上级专款支出 1.14亿元。2016 年 政 府 性 基 金 收 入 1.88亿 元 ，专 款 补 助 收 入 及 上 年结 余 0.91亿 元 ，政 府 性 基 金 支 出 1
9、.88亿 元 ，结 转 下 年 上级专款支 出 0.91亿 元 。2016年 社 会 保 险 基 金 各 项 收 入 114562万 元 ，上 年 结 余 53086 万元，- 5 -社会保险基金各项支出 106919 万元，累计结余 60729 万元。为圆满完成 2016 年预算任务，重点抓了以下四方面工作：1、坚 持 发 展 第 一 要 务 ，着力促进全市经济平稳较快发展。一是 不 断 完 善 收 入 征 管 机 制 。始 终 把 组 织 收 入 工 作 放 在 突 出 位 置 ，强化 部 门 协 作 ，不 断 加 大 对 重 点 行 业 、重 点 企 业 、重 点 税 （费 ）种 的 征
10、管 力 度 ，拓 宽 财 政 收 入 领 域 ，在 危 机 和 困 境 中 保 持 了 财 政 收 入 均 衡入 库 ；积 极 构 建 综 合 治 税 大 格 局 ，强 化 部 门 协 调 作 用 和 涉 税 信 息 采集 利 用 ，开 展 税 费 治 理 专 项 行 动 ，累 计 清 缴 入 库 税 费 1727 万 元 。二 是 积 极 争 取 上 级 政 策 资 金 。认 真 分 析 上 级 政 策 ，加 强 部 门 联 动 ，采 取 更 加 主 动 的 方 式 向 上 级 争 取 更 多 资 金 支 持 ，全 年 共 争 取 各 项上 级 专 款 和 转 移 支 付 资 金 10.35
11、亿 元 ，重 点 保 障 了 教 科 文 卫 、农 林水 土 、社 会 保 障 、政 法 、交 通 等 事 业 发 展 ；争 取 地 方 政 府 置 换 债 券17.74亿 元 ，有 效 降 低 了 债 务 成 本 ，进 一 步 缓 解 了 偿 债 压 力 。三 是全 力 推 动 大 气 污 染 防 治 。充 分 发 挥 财 政 职 能 作 用 ，通 过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金 2856.66 万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。四是充分发挥融资平台效应。做大做实融资平台，以遵化市福顺城乡建设有限 公 司 为 融
12、资 平 台 ，积 极 向 国 家 开 发 银 行 申 请 贷 款 到 位 资 金 4.38亿元，专项用于我市四个区域的棚户区改造项目，努力改善棚户区内居民的居住条件；全力推进社会资本投入，总投资 15.49亿元的遵化市沙河水环境综合治理 PPP项目成功入选财政部第三批 PPP 示范项目，在- 6 -唐山市入选的三个 PPP项目中投资规模最大，并获得中央财政资金支持。2、坚持城乡统筹发展，着力推进城乡一体化发展进程。一是农业生产条件得到进一步改善。投入资金 5098.65 万元，重点支持了农业结构调整、农业技术推广、农田水利等建设项目，为农业经济发展提供了更为完善的基础支撑；投入财政资金 700
13、 万元，组织实施了农业综合开发生态综合治理项目，并顺利通过唐山市农发办组织的验收。二是惠农补贴政策得到有效落实。以“一折通” 方式 发放 2016 年农业支持保护补贴资金 6191 万元，补贴面积 70.3 万亩，受益农户 15.9 万户；发放 2016 年水库移民后期扶 持 资 金 894.3万 元 ，共 涉 及 全 市 25个 乡 镇 502个 村 14905 人；发放良种补贴资金 1182 万元，共涉及全市 24 个乡镇 61139户；发放 退 耕 还 林 补 贴 资 金 394.8万 元 ，共 涉 及 全 市 23个 乡 镇 1.7 万户，补贴面积 4.39 万亩。三是农业产业化发展得
14、到稳步提升。投入财政资金 1531.62 万元，组织实施了 3 个农业产业化项目，即：1 个财政补助项目、1 个龙头企业带动产业发展项目和 1 个贷款贴息项目，并顺利通过唐山市组织的项目验收。3、坚 持 改 善 民 生 福 祉 ，着 力 提 高 人 民 群 众 幸 福 指 数 。一是津补贴提标政策落实到位。为全面落实省批复我市在职及离退休人员津补贴标准，在我市地方可用财力非常困难的情况下，积极与省财政部门联系，及时调度并筹措资金，保障了我市在职及离退休人员自 2015 年 7 月 1 日起津补贴标准由原来的四类标准调整- 7 -到二类标准政策得到有效落实，年人均增加 7200 元。二 是 支持
15、教育事业优先发展。 投入教育项目建设资金 3207 万元，重点支持了石门镇中学改扩建、中小学陈旧校舍维修改造、农村偏远地区周转宿舍等一批重点项目校建设，优化了教育布局，改善了办学 条 件 ；拨 付 困 难 家 庭 学 生 救 助 金 1120万 元 ，救 助 贫 困 学 生 6941 人，切 实 解 决 经 济 困 难 家 庭 学 生 的 就 学 问 题 ；对 义 务 教 育 阶段 86949 名中小学在校学生免收了学杂费 7198 万元，进一步减轻了城乡家庭教育支出负担。三是支持社会保障体系建设。筹集并发放企业退休人员养老金 4.29亿元，每人每年较 2015 年平均提高了 1223.36
16、元，全市共有 15233 人受益；投入城乡居民社会养老保险补贴资金 11716 万元，全市参保人数达到 36.47 万人，受益人 数 11.41万 人 ；拨 付 就 业 、再 就 业 资 金 1424.66万 元 ，使 2305名下岗失业人员实现了就业、再就业；投入资金 5196.95 万元，使全市 2302 名五保对象和 8177 名 优 抚 对 象 的 生 活 得 到 更 好保 障 。四 是 推 进 公 共 卫 生 体 系 建 设 。筹 集 新 型 农 村 合 作 医疗 资 金 3.23亿元，参合农民达到 56.05 万人，参合率 98%，报销资金 2.43亿元，基金使用率 75%；投入资
17、金 492.02 万元，用于支持纳入医改的基层医疗机构实行药品零差价销售的财政补贴；筹集新农合大病统筹基金 2242 万元，报销资金 1413.42 万元，基金使用率 63%，有效减轻了患大病群众医疗费用负担。4、坚持依法依规理财，着力完善财政管理运行机制。一是财政 改 革 扎 实 推 进 。认真贯彻落实新预算法 ，稳步实施绩效预算- 8 -改革，按照预算改革的要求，编制了 2017 年绩效预算，使全市预算编制工作更加科学化、规范化、精细化；圆满完成国库电子支付改革工作，国库集中支付效率得到进一步提高；组 织 全 市 各 预算 部 门 对河北省财政厅下发的 河北省县级财政预算管理业务操作规程（
18、试行）和河北省乡镇财政预算管理业务操作规程（试行）进行了培训学习，进一步明确了财政部门与各预算部门之间的职责，使预算的编制、公开、执行、决算等更加规范。二是财政管理稳步提高。严格按照政府采购法要求，依法依规规范采购行为，全市纳入政府采购项目共计 120453.46 万元；继续推进工程造价编审工作，对财政投资的 88项重点工程预算进行了造价编审，受审资金 4224.3 万元，节约资金 572 万元 ，节 约 率 14 ；加大 对 全 市 会 计 从 业 人 员 的 培 训 力 度 ，培 训 全 市 会 计 从 业 人 员 2204名 ，培 训 率 100%，考 试 通 过 率 100%；对 80
19、2 名 来 自 全 市 648 个 行 政村 会 计 及 25 个 乡 镇 农 经 站 会 计 人 员 进 行 了 财 政 支 农 政 策 培 训 ，进一 步 提 高 了 农 村 财 会 人 员 会 计 业 务 水 平 ；三是国资管理不断加强。公务用车改革工作进展顺利，分六批次拍卖公务用车 331辆，溢价率 33.74%，实现拍卖收益 702 万元；加大对国有资产处置和行政事业单位国有资产出租、出借收入收缴力度，实现国有资产收益 3526.16 万元；出台遵化市临时机构国有资产配置使用管理办法（试行）文件，进一步规范了对全市临时购置、回收闲置等资产的统一管理、调配和处置。四 是 财 政 监 督
20、 不 断 提 升 。扎 实 开展 了 清 理 乱 收 费 、乱 摊 派 问 题 、滞 留 截 留 套 取 挪 用 财 政 专 项 资- 9 -金 特 别 是 涉 农 资 金 问 题 、税 收 和 非 税 收 入 征 管 不 到 位 问 题 专 项行 动 ，通 过 自 查 自 纠 和 重 点 检 查 相 结 合 方 式 ，累 计 查 出 问 题 383个 ，并 及 时 督 促 存 在 问 题 单 位 进 行 整 改 ，并 已 全 部 整 改 到 位 ；继续深入开展了会计信息质量大检查，促进会计工作规范化，维护了财经纪律。在 肯 定 成 绩 的 同 时 ，也 应 该 看 到 在 财 政 经 济 运
21、 行 过 程 中 ，还 存在 着 一 些 与 转 型 发 展 不 相 符 的 问 题 ：一 是 全 市 财 税 经 济 稳 步 提 升 的任 务 还 十 分 繁 重 ，财 源 结 构 和 质 量 还 需 进 一 步 调 整 和 提 高 ；二 是 受经 济 环 境 、财 税 改 革 和 政 策 影 响 ，财 政 增 收 空 间 明 显 收 窄 ，而 近 年社 保 提 标 、工 资 改 革 、公 益 性 社 会 支 出 规 模 不 断 扩 大 ，财 政 增 收 空间 缩 小 与 刚 性 支 出 规 模 扩 大 之 间 的 矛 盾 仍 然 十 分 突 出 ；三 是 依 法 理财 意 识 仍 需 进
22、一 步 提 高 ，部 门 勤 俭 节 约 意 识 还 需 进 一 步 增 强 。上 述问 题 需 要 我 们 通 过 下 大 力 采 取 有 效 措 施 逐 步 加 以 解 决 。二、2017 年财政预算（草案）2017 年是我市“加快建 设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市，再创遵化发展新辉煌” 的重要一年，也是推进结构调整，转变发展方式，加快项目建设的关键一年。做好今年的财政工作意义重大。2017 年我市财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届六中全会和中央、省、唐山市经济、财政工作会议以及市第六次党代会精神，紧紧围绕全市中心工作，牢牢把握京津冀经济对接有利机遇，进一步解放思想
23、，大力培植财源，依法治税管费，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，统- 10 -筹使用资金，全力推进我市经济社会发展再创新辉煌。按 照 上 述 指 导 思 想 ，2017 年 预 算 （草 案 ）坚 持 “实 事 求 是 、精 准预 算 、勤俭节约、强化绩效， 保 工 资 、保 民 生 、保 运 转 、保 稳 定 ”的 原则 ，安 排 如 下 ：（一）一般公共预算收支安排情况1、财政收入计划情况。2017 年全市财政收入计划 19.3亿元，同比增长 17%，其中：一般公共预算收入计划 10.74亿元，同比增长 7%。按征收部门划分：国税部门 3.5亿元，同比增长 51.8%；地税部门 4
24、.5亿元，同比增长 9.3%；财政部门 2.74亿元，同比下降 25.7%。2、可 用 财 力 情 况 。2017 年 一 般 公 共 预 算 财 力 加 调 入 资 金 后 可用 财 力 27.9亿 元 ，其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 10.74亿 元 ，上 级 补 助收 入 6.39亿 元 ，体 制 上 解 0.31亿 元 ，专 项 上 解 0.1亿 元 ，石 人 沟 、白 云 石 矿 等 下 划 基 数 上 解 0.28亿 元 ，调 入 资 金 11.46亿 元 。加上年结转及提前下达 2017 年转移支付资金 7.15亿元，合计 35.05亿元。3、一般公共预算支出计划情况。2017 年本级一般公共预算支出计划 27.9亿元。其中：（1）工资及对个人和家庭补助221612.39万 元 ，占 本 级 支 出 的 79.43%。（2）日 常 公 用 经 费 9352 万元，占本级支出的 3.35%。（3）专项公用经费 15239.1 万元，占本级支出的 5.45%。（4）各项事业发展支出 20767.73 万元，占本级支出的 7.44%。（5）安排各项预留资金 12077 万元，占本级支出的 4.33%。
