关于公司存在的财务问题(11.20).doc

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资源描述

.关于公司目前存在财务方面的问题一、采购、销售、库存(一)采购方面:1、采购合同:合同中支付货物款项时,存在未注明发票的开具时间及违约条款得内容不清晰、支付违约金的比例过高等。建议:采购人员审核法务部门审核(重点)公司总经理审核财务人员审核及归档保管(合同重点审核:预付款的时间及比例金额、货到付款的时间、开票的约定时间及发票类型、乙方的账户信息及税号、有无验收不合格时的退赔约定等)2、供应商开具发票到的时间缓慢,采购人员未及时跟踪。建议:(1)采购人员申请支付供应商货款时,应当及时登记台账。(台账内容应包含合同的金额、货物名称、预付款比例、已支付金额、发票到达情况、未支付货物金额等)(2)对于已支付货款的供应商,应当检查合同、入库单、发票(两联)、发票清单(货物名称开具一套需提供)等,对于未收到发票的供应商,采购人员应当及时通知供应商在规定时间内开具发票。对于未开具发票的供应商,货物可以延迟申请支付。3、供应商开票时,货物名称中存在着“一套包材”等。未开具相关发票清单。涉及彩盒未单独开具发票。建议:采购或财务人员与供应商及时沟通,让供应商单

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