出纳人员交接清单.doc

.出纳人员交接清单单位名称：汽车有限公司交接日期：2013年1月日交接内容如下：一、货币资金1、银行存款截止至2013年1月日，兴业银行支行（基本户）余额为元。 2、库存现金截止至2013年1月日，库存现金余额为元二、空白票据 1、现金支票现金支票共份，支票号：6461至6461。截止2013年1月日，共使用张，其中6461作废处理。详见现金支票使用登记簿 2、转账支票转账支票共份，支票号：6466至6466。截止2013年1月日，共使用1张，详见转账支票使用登记簿 3、单位汇款委托书共份，委托书号：1163至1163.截止2013年1月日，共使用10份，其中1163作废处理。详见汇款委托书使用登记簿三、会计档案 1、银行日记账一本； 2、现金日记账一本； 3、兴业银行对账单一张（2012年12月31日）； 4、银行存款余额调节表一张（20