出纳工作交接清单.doc

.出纳工作交接清单移交原出纳员*，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给*接管。现办理如下交接：(一)交接日期：199X年X月X日(二)具体业务的移交：1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出