.公司费用支出及报销管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的费用支出及报销管理，明确各项费用的开支标准、规范和报销审批程序，根据集团公司有关费用报销管理规定，结合我公司的实际制定本制度。 第二条 本制度所指的费用主要是指以现金、支票、汇款方式支付的公司日常管理费用、资产购置费用、基本建设支出等。第二章 报销审批程序及费用报销规定第一条 审批程序（一）、日常费用报销审批程序为：1. 各部门人员根据费用支出及报销内容填写相应的单证；2. 各部门负责人核实并签字；3. 财务部门审核单据；4. 总经理审批；5. 董事长签字。（二）、借款及领用支票审批程序为：1. 各部门人员根据费用支出内容填写借款单或支票领用单；2. 各部门负责人核实并签字；3. 财务部门审核单据；4. 总经理审批；5. 董事长签字。（三）、费用报销时间及相关规定：1. 出差人员回公司以后，在一周内办理报销手续，前次借款未报销者，不得再次借款，超过一个月未办理报销事宜者，借款从工资中扣除。2. 为规范报销流程，各项费用报销单据原
