1、1我院 2016 年上半年预算执行情况（2016 年 8 月 1 日讲话稿）大家上午好。今天召开这个会议非常重要，主要是 2016 年的预算执行工作已经到了十分关键的时刻。预算执行时间已过了大半年，但执行形势依然较为严峻。财政部明确提出在当前严峻的经济形势下，预算执行工作已成为一项政治任务。我受白院长委托，尽快与主要局（处）进行一次详细沟通。今年上半年预算执行情况不能令人满意，尤其是与去年同期比较，执行又有往后拖的迹象。一、国家宏观经济形势严峻（一）经济增速放缓近年来，我国经济增速逐年回落。年度经济增长数据从2010 年的 10.4%回落到 2015 年的 6.9%。从目前情况看，经济下行压力
2、仍然存在，结构调整面临的困难也较多，后期财政增收基础仍不牢固！国家推进供给侧结构性改革，实施减税降费，特别是全面实施营改增，预计 2017 年中央一般公共预算收入增速还将进一步放缓。财政部在部门预算布置会上明确提出所有部委 2017 年预算零增长，而且个别部委可能出现预算减少的情况。（二）财政收支矛盾突出2016 年 1-6 月份，中央一般公共预算收入同比增长仅为3.3%，支出同比增长近 7.2%。收入方面，今年以来，全国一般公共预算收入增幅先升后降。1-4 月份分别增长25.8%、7%、7.1%、14.4%；5 月份受部分企业汇算清缴上年所得税延后入库影响，增幅回落到 7.3%；6 月份则受
3、前期清缴营业税减少了部分收入来源、去年同期基数较高以及政策性减收效应体现等影响，增幅回落到 1.7%。下半年，经济下行压力还在持续，政策性减收效应还将进一步显现。另外，中央财政可盘活的存量资金逐渐减少，扩大赤字空间有限。支出方面，部分资源型省份财政收入连续负增长（山西、黑龙江、辽宁） 。国家在养老保险、扶贫、生态环保、国防建设刚性需求也在增加。财政收支矛盾异常突出。（三）抓好预算执行工作任务艰巨在国家经济形势如此严峻的情况下，而我院预算执行不好、结存资金较大，对国家、对纳税人都无法交代。当前正值 2017年部门“一上”预算编制环节，预算执行情况将直接影响到明年财政经费的申请。财政部明确提出 7
4、 月底我院预算执行仍达不到要求将上报中央领导。因此预算执行工作已经成为政治任务。今天，我们召集大家一起开这个会议，主要想听听部门在推进预算执行中存在的困难及应对措施，也是希望大家共同努力把我院的预算执行工作做好。二、2016 年上半年预算执行情况截至 6 月底，全院财政预算执行率 38.8%，与预算执行计划相比低 3 个百分点；与序时进度相比低 11 个百分点。其中：基本支出执行率 55.1%；项目支出执行率 25.5%，与预算执行计划相比低 16 个百分点，与序时进度相比低 24 个百分点。可以看3出，项目执行缓慢是我院预算执行工作的症结所在。因此，今天约谈几个重要的局（处）负责人参会。希望
5、大家能够深刻认识目前的经济形势、预算执行现状，有针对性的剖析一下各自所管专项预算执行的瓶颈到底在哪，应该如何解决？三、预算执行缓慢原因分析会前，我们与部分单位进行了初步沟通，了解了单位在预算执行工作中的实际问题、困难。预算执行缓慢既有主观原因也有客观原因。客观原因主要包括项目审批程序环节多、周期长、手续复杂；施工前期需要进行招投标，进口大型仪器设须经财政审批；政府采购招投标、委托代理、海关报关等手续繁杂；野外科考等项目受气候条件约束；生物类项目受生长周期限制等因素。主观原因有项目分配方案确定时间较晚，未能细化到课题承担单位等。希望相关部门更要注重主观因素分析，对症下药，尽量为研究所提供最饱满的
6、用钱时间。各部门、各单位一把手作为第一责任人要切实负起责任。四、加强预算执行管理工作的几点意见（一）要高度重视，强化管理责任预算执行的快慢从一个侧面反映了我们各项工作的进展，各部门要充分认识加强预算执行管理的重要性，下大力气，切实推进研究所的各项工作。各部门应充分发挥业务管理职能，以科研工作的切实开展带动预算执行率的提高。建立预算执行工作亲自抓、着力抓、具体抓、层层抓的工作机制。同时，分4析执行缓慢项目的具体原因，有针对性的解决预算执行的瓶颈问题。（二）提高年初细化率，各项工作节奏前移各部门一定要在二上预算（11 月底）就想好明年到底要干什么、提前论证评审好项目，争取年初的时候项目经费就能够直
7、接下达到研究所，给科研工作留足充裕的时间用钱。否则未细化的经费研究所只能在次年的 8 月份拿到，算下来只有 4 个月的用钱时间，对预算执行非常不利。而且要帮助研究所提前安排招投标政府采购等活动，调整基建和修购类项目工作节奏，提前做好准备。（三）要合理安排预算执行，抓好重点项目支出预算执行工作必须提前做出统筹安排。要在对每个专项进行认真分析的基础上，科学安排项目实施计划，倒排支出时间表，重要节点进行动态控制，重点环节由专人督办，坚决克服松懈麻痹思想和前松后紧现象。突出抓好资金规模大、对整体预算执行影响较大的单位，先导专项、修购专项、国家重点实验室、引进国外杰出人才和基本建设等这些重大专项也是在座
8、各位所管的，一定要采取措施大力推进。（四）要加强指导督促，确保资金安全“科技三会”召开后，为贯彻落实中央关于深化改革创新、形成充满活力的科技管理和运行机制的要求，进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策，中办、国办于近日印发了关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见 ，国家在深入推进科研“放管服”改革的同时，势必加强对科研5经费的监督管理。科研经费使用问题也是备受社会公众的高度关注，各部门在推进预算执行的同时，一定要帮助研究所牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持加快预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性、有效性并重的原则，确保资金安全，用好纳税人的每一分钱。我院预算执行工作需要靠大家共同努力推进，休假后我将继续约谈有关研究所。8 月中上旬各研究所基本上都处于休假时期，预算执行率必定受影响。9 月份又是一年中财政部考核我院最重要的时点，各部门应时刻保持高度危机感和责任感，抓重点、破难点、强举措，努力完成我院预算执行任务。10 月财政部将下达 2017 年预算控制数，为了不影响明年财政经费的申请，请大家抓紧做好 9 月预算执行工作。
