1、广西壮族自治区南宁市武鸣区土地开垦整理中心 2016年部门决算1目 录第一部分：武鸣区土地开垦整理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武鸣区土地开垦整理中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武鸣区土地开垦整理中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二
2、、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明2第一部分：武鸣区土地开垦整理中心概况一、主要职能开展土地开发整理复垦后备资源调查，制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划；承担土地开发整理复垦项目，做好项目的调查、规划、申报及立项工作；组织土地开发整理复垦项目的招标工作；负责土地开发整理复垦项目的具体工作，组织实施并检查、督促土地开发复垦整理项目工程质量、进度，对已竣工项目组织验收；负责土地开发整理项目信息报备工作。二、部门决算单位构成1、本单位成立于 2003
3、年 7 月 14 日，为城区国土资源局下属事业单位，独立核算，2016 年 5 月 11 日，南宁机构编制委员会以南编 201639号文批复开 垦中心由自收自支单位转为财政全额拨款事业单位。2人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位人员编制数 19 人，年末实有在编人员 20 人，退休人员 6 人，无人员变动情况。3第二部分：武鸣区土地开垦整理中心 2016 年部门决算报表一、收入支出决算总表财决 01 表金额单位：元收 入 支 出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 3 栏次 6一、财政拨款收入 1 14,496,998.72 一、一般公共服务支出 37 其中：政府性基金
4、预算财政拨款 2 13,686,827.00 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 15,852.009 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 13,686,827.0012 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51
5、16 十六、金融支出 52 417 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 794,319.7219 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 14,496,998.72 本年支出合计 60 14,496,998.72用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结
6、转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 14,496,998.72 总计 70 14,496,998.725表 二 ：收 入 决 算 表财决 03 表金额单位：元目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收 入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收 入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 14,496,998.72 14,496,998.72 208 社会保障和就业支出 15,852.00 15,852.00 20805 行政事业单位离退休 15,852.00 15,852.00
7、2080502 事业单位离退休 15,852.00 15,852.00 212 城乡社区支出 13,686,827.00 13,686,827.00 21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 13,686,827.00 13,686,827.00 2121203 土地整理支出 13,686,827.00 13,686,827.00 220 国土海洋气象等支出 794,319.72 794,319.72 22001 国土资源事务 794,319.72 794,319.72 2200150 事业运行 585,042.30 585,042.30 2200199 其他国土资源
8、事务支出 209,277.42 209,277.42 6表 三 ：支 出 决 算 表财决 04 表金额单位：元项目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 14,496,998.72 810,171.72 13,686,827.00 208 社会保障和就业支出 15,852.00 15,852.00 20805 行政事业单位离退休 15,852.00 15,852.00 2080502 事业单位离退休 15,852.00 15,852.00 212 城乡社区支出 13,686,827.00 1
9、3,686,827.00 21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 13,686,827.00 13,686,827.00 2121203 土地整理支出 13,686,827.00 13,686,827.00 220 国土海洋气象等支出 794,319.72 794,319.72 22001 国土资源事务 794,319.72 794,319.72 2200150 事业运行 585,042.30 585,042.30 2200199 其他国土资源事务支出 209,277.42 209,277.42 7表 四 ：财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表财 决 04
10、 表金 额 单 位 ： 元收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 810,171.72 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 13,686,827.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 15,852.00 15,852.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保
11、支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 794,319.72 794,319.72 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 14,496,998.72 本年支出合计 77 14,496,998.72 810,17
12、1.72 13,686,827.00825 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 14,496,998.72 总计 83 14,496,998.72 810,171.72 13,686,827.00表 五 ：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表财 决 07 表金 额 单 位 ： 元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项 合计 810,171.72 810,171
13、.72208 社会保障和就业支出 15,852.00 15,852.00 20805 行政事业单位离退休 15,852.00 15,852.00 208052 事业单位离退休 15,852.00 15,852.00 220 国土海洋气象等支出 794,319.72 794,319.7222001 国土资源事务 794,319.72 794,319.722200150 事业运行 585,042.30 585,042.302200199 其他国土资源事务支出 209,277.42 209,277.429表 六 ：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 财决 08-1 表
14、金额单位：元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 629,265.23 302 商品和服务支出 74,433.49 310 其他资本性支出30101 基本工资 336,891.00 30201 办公费 31,928.52 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 172,891.31 30204 手续费 140.27 31005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费
15、 31006 大型修缮30107 绩效工资 79,056.00 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26,951.28 30207 邮电费 31008 物资储备30109 职业年金缴费 13,475.64 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和家庭的补助 106,473.00 30211 差旅费 36,000.00 31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 15,8
16、52.00 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 5,263.00 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 90,621.00 30227 委托业务费 307 债务利息支出
