1、- 1 -保 定 市 徐 水 区 2017 年 预 算执 行 情 况 和 2018 年 预 算 （ 草 案 ） 的报 告2018 年 2 月 5 日 在 保 定 市 徐 水 区 第 二 届 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上保 定 市 徐 水 区 财 政 局 局 长 侯 金 标各 位 代 表 ：受 区 人 民 政 府 委 托 ，我 向 大 会 提 交 保 定 市 徐 水 区 2017 年 预 算执 行 情 况 和 2018 年 预 算 （草 案 ），请 予 审 议 ，并 请 政 协 委 员 和 其 他列 席 同 志 提 出 意 见 。一 、 2017 年 预 算 执 行 情 况20
2、17 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督 和 大 力 支 持 下 ， 全 区 财 政 工 作 紧 紧 围 绕 “建设富裕文明新区、美丽幸福徐水” 的 总 目 标 ， 以 深 化 改 革 为 动 力 ， 以 绩 效 预 算 管 理 为抓 手 ， 狠 抓 财 政 收 支 管 理 ， 大 力 支 持 经 济 发 展 ， 全 面 落 实 惠 民 政策 ， 不 断 深 化 财 政 管 理 与 改 革 ， 全 区 预 算 执 行 情 况 良 好 。（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况1.一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况2017 年 ，一 般 公 共 预 算 收
3、入 完 成 135669 万 元 ，占 调 整 预 算 的110.3 %，较 上 年 增 长 32.3 %，增 收 33161 万 元 。2.一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况2017 年 ，一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 308435 万 元 ，占 调 整 预 算 的- 2 -97.6 %，较 上 年 增 长 22.4%，增 支 56503 万 元 ，其 中 ：按 权 责 发 生 制列 支 51647 万 元 。全 年 主 要 支 出 项 目 完 成 情 况 是 ：一 般 公 共 服 务 支 出 完 成 36439 万 元 ，占 调 整 预 算 的 99.9 %，较上 年
4、 增 长 23.2 %，增 支 6872 万 元 ；公 共 安 全 支 出 完 成 13958 万 元 ，占 调 整 预 算 的 99.6 %，较 上 年下 降 16.2%，减 支 2694 万 元 ；教 育 支 出 完 成 93521 万 元 ，占 调 整 预 算 的 99.9 %，较 上 年 增 长23.8%，增 支 17949 万 元 ；文 化 体 育 与 传 媒 支 出 完 成 2515 万 元 ，占 调 整 预 算 的 99.9%，较上 年 增 长 28.3 %，增 支 555 万 元 ；社 会 保 障 和 就 业 支 出 完 成 47671 万 元 ，占 调 整 预 算 的 97.
5、1%，较 上 年 增 长 82.9%，增 支 21608 万 元 ；医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 完 成 41297 万 元 ，占 调 整 预 算 的 99.9%，较 上 年 增 长 9.8%，增 支 3671 万 元 ；节 能 环 保 支 出 完 成 18012 万 元 ，占 调 整 预 算 的 92.9%，较 上 年增 长 4.7%，增 支 807 万 元 ；城 乡 社 区 支 出 完 成 12214 万 元 ，占 调 整 预 算 的 90.1%，较 上 年下 降 10%，减 支 1361 万 元 ；农 林 水 支 出 完 成 24923 万 元 ，占 调 整 预 算 的 9
6、1.7 %，较 上 年 增长 25 %，增 支 4986 万 元 ；交 通 运 输 支 出 完 成 5785 万 元 ，占 调 整 预 算 的 93.2 %，较 上 年下 降 44%，减 支 4537 万 元 ；3.一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况- 3 -2017 年 ，一 般 公 共 预 算 收 入 ，加 上 上 级 补 助 收 入 146341 万 元 、调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 44569 万 元 、上 年 结 余 10017 万 元 、调 入 资金 29709 万 元 、债 务 转 贷 收 入 1450 万 元 ，收 入 总 计 为 367755 万 元
7、。一 般 公 共 预 算 支 出 ，加 上 上 解 上 级 支 出 3586 万 元 、债 务 还 本 支 出1440 万 元 、安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 44689 万 元 、结 转 下 年 支 出9605 万 元 ，支 出 总 计 为 367755 万 元 。收 支 相 抵 ，当 年 财 政 收 支 平衡 。（ 二 ） 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况2017 年，全区政府性基金收入完成 336134 万元，占 调 整 预算 的 104.6 %，较上年增长 321.5%，其中：国有土地收益基金收入 27944 万元，国有土地使用权出让金收入 303638 万元， 城
8、市基础设施配套费收入 3598 万元。全区政府性基金支出完成326502 万元，占 调 整 预 算 的 92.5%，较上年增长 350.4%。（ 三 ） 社会保险基金预算执行情况2017 年，全区社 会 保 险 基 金 收 入 完 成 85581 万 元 ， 占 调 整 预算 的 70.1%，其 中 ： 机关事业单位基本养老保险基金收入 27229万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 11978 万元，生育保险基金收入 433 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 14054 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 31887 万元。2017 年，全区社 会 保 险 基 金 支出完 成 61724 万
9、元，占 调 整 预算 的 55.1%，其 中 ： 机关事业单位基本养老保险基金支出 17717万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 6729 万元，生育保险基- 4 -金支出 557 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 10229 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 26492 万元。上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向区人大常委会报告。（四 ）2017 年 预 算 执 行 特 点 和 成 效一 年 来 ，我 们 全 面 贯 彻 预 算 法 ，严 格 落 实 区 委 决 策 部 署 和 区人 大 及 其 常 委 会 各 项 决 议 ，认 真 履 行 财 政 职 能 ，攻坚
10、克难，奋发作为，圆满完成各项工作目标 有 力 地 推 动 了 全 区 经 济 社 会 发 展 。1.迎难而上抓收入，全年预算任务圆满完成。面对“营改增”减收、多数重点企业纳税下滑、房地产政策调控和市政府大幅度调增收入任务等诸多困难，区政府迎难而上，压死任务，深挖潜力，狠抓监控，加强督导，收入保持强势增长，经济发展的累积效应凸显。2.集中财力办大事，促进发展交出亮丽成绩单。强化大局意识，全面管控支出，全力筹措资金，保工资，保运转，保民生，为区委重大决策部署落地见效提供资金保障。一是大力争取上级支持。2017 年，共争取上级资金 22 亿元，其中：争取地方政府债券 4.6 亿元，用于城乡绿化和师昌
11、绪学校、大王店地表水厂等城乡基础设施建设。二是大力服务园区项目建设。落实长城汽车项目履约保证金、政策性返还资金和棚改项目回购等资金 6.1 亿元，落实巨力、晨阳、新洋丰等其他重点企业资金 1.6 亿元，为重点项目推进解难、助力。全年为企业减税降费 1.3 亿元，企业成本进一步降低。三是大力支持环境优化攻- 5 -坚行动。拨付资金 4.1 亿元，专项支持“双代”工作开展。拨付资金 4900 万元，支持植树造林和白洋淀上游流域环境综合整治。拨付资金 1.2 亿元，大力支持创城、拆违等事关大局和群众切身利益的专项工作，全区发展环境进一步优化。3.精准发力惠民生，人民获得感显著增强。一是社保标准全面提
12、高。落实资金 8.3 亿元，推进社会保障体系建设。城乡居民月人均基础养老金水平从 80 元提高到 90 元，医疗保险财政补助标准从每人每年 420 元提高到 450 元，基本公共卫生服务经费人均标准从 45 元提高到 50 元。二是支农政策全面落实。落实农业补贴资金 7200 万元，保护农民生产积极性。争取一事一议财政奖补资金 1900 万元，支持 53 个项目村开展村级公益事业建设。投入资金 2800 万元，支持 1.7 万亩高标准农田和农字型龙头企业技改扩建项目建设。三是社会事业全面推进。落实资金 9.4 亿元，支持教育事业优先发展。落实资金 4.1 亿元，推进卫生事业发展和惠民政策落实。
13、拨付资金 1.8 亿元，支持深化平安徐水建设，保障军队退役人员政策落实，维护社会和谐稳定。筹措资金 2.9 亿元，落实通讯和物业补贴政策,并为落实年终重大奖励性增支政策提供了财力准备，努力激发公教人员干事创业热情。4.坚定不移抓落实，财政管理与改革效应在深化中显现。一是绩效预算管理改革再创佳绩。以全省“绩效预算管理示范县”创建为契机，在全区建立了较为规范的绩效预算管理结构，全面规范了预算编制，有效推进了绩效监督和监督评价，获得- 6 -全省绩效预算管理示范县第一名，管理基础更加扎实。二是国库集中支付电子化改革高标准完成。顺利实现国库集中支付电子化区乡两级全覆盖，在全省第一个开通乡镇自助柜面系统
14、，资金支付效率明显提高。三是财税体制改革稳步推进。制发关于推行不动产登记与征税业务协同办理意见 ，夯实税收征管基础。水资源税改革圆满完成，收入由 200 万元大幅提高到 1000多万元。积极做好环保税开征前期准备工作，为 2018 年开征奠定基础。同时，坚持寓监督于管理之中，加强和改进政府采购和投资评审，全年节支 5900 万元。政府性债务预算管理进一步加强，风险应急处置和防范机制已经建立。 上 述 成 绩 的 取 得 ， 是 区 委 正 确 领 导 和 科 学 决 策 的 结 果 ， 是 区人 大 、 区 政 协 及 代 表 委 员 们 监 督 指 导 的 结 果 ， 是 全 区 社 会 各
15、 界 关心 、理 解 和 支 持 的 结 果 。在 总 结 成 绩 的 同 时 ，我 们 也 清 醒 地 认 识 到 ，财 政 运 行 中 还 存 在 一 些 不 容 忽 视 的 问 题 。主 要 表 现 为 ：一 是 在 近 年财 政 收 入 快 速 增 长 的 情 况 下 ，后 续 好 项 目 、大 项 目 等 财 源 建 设 面 临较 大 挑 战 ，抵 御 财 政 风 险 的 梯 次 财 源 结 构 建 设 任 重 道 远 ；二 是 保 重点 、压 一 般 、缓 解 收 支 矛 盾 的 任 务 依 然 艰 巨 。这 些 问 题 既 是 社 会 各界 关 注 的 热 点 ，也 是 财 政
16、工 作 的 难 点 ，我 们 将 高 度 重 视 ，继 续 采 取有 效 措 施 ，努 力 加 以 解 决 。二 、 2018 年 预 算 （ 草 案 ）（ 一 ） 2018 年 预 算 安 排 的 指 导 思 想坚 持 以 习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 为 统 领 ，全 面 贯 彻党 的 十 九 大 、省 委 九 届 六 次 全 会 、市 委 十 一 届 四 次 全 会 、区 委 二 届- 7 -四 次 全 会 和 中 央 、省 、市 经 济 财 政 工 作 会 议 精 神 ，牢 固 树 立 新 发 展理 念 ，坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调 ，
17、紧 扣 社 会 主 要 矛 盾 变 化 ，按 照 高质 量 发 展 的 要 求 ，认 真 落 实 区 委 决 策 部 署 ，以预算法为依据，以绩效预算管理为抓手，抓组织收入，抓管理提升，抓服务担当，为 建 设 富 裕 文 明 新 区 、美 丽 幸 福 徐 水 ，打造雄安绿色服务桥头堡、保定高端发展先行区提供更加有力的财政支撑。（ 二 ） 预 算 安 排 的 基 本 原 则1.积极稳妥。按 照 全 区 经 济 社 会 发 展 水 平 ，综 合 分 析 经 济 形 势和 政 策 调 整 等 因 素 ，合 理 确 定 财 政 收 入 增 长 预 期 。同 时 ，千 方 百 计筹 措 资 金 ，提 高
18、 财 政 支 出 能 力 ，加 大 财 政 支 出 力 度 ，全 力 促 进 经 济稳 定 增 长 。2. 统筹兼顾。优 化 支 出 结 构 ， 在保工资、保运转、保民生的基础上，重点支持园区项目、城乡建设、现代农业、生态环境和稳定安全五大攻坚战，更好发挥财政保障作用。立足当前，着眼长远，盘活存量，用好增量，增加资金有效供给，缓解增支压力。3.勤俭节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，行政经费等一般性支出严格控制。4.讲求绩效。强化绩效理念，部门事业发展所需支出，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序。将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。5.收支平衡。评估财政承受能力，量入为
19、出，量力而行，确保财政收支平衡。- 8 -（ 三 ） 预 算 安 排1.一 般 公 共 预 算 安 排 情 况（ 1） 收 入 预 算 。 2018 年 ， 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 149236 万元 ， 较 上 年 实 际 完 成 增 长 10%。（ 2） 支 出 预 算 。 2018 年 ， 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 274539 万元 ， 主 要 支 出 项 目 安 排 情 况 是 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 40146 万 元 ，公 共 安 全 支 出 15023 万 元 ， 教 育 支 出 94799 万 元 ， 科 学 技 术 支 出760 万
20、 元 ， 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1928 万 元 ， 社 会 保 障 和 就 业 支 出33639 万 元 ， 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 36212 万 元 ， 节 能 环 保 支出 11234 万 元 ， 城 乡 社 区 支 出 6578 万 元 ， 农 林 水 支 出 17081 万 元 ，交 通 运 输 支 出 2176 万 元 ， 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 5579 万 元 ， 住 房保 障 支 出 3891 万 元 ， 预 备 费 2600 万 元 ， 债 务 还 本 支 出 5 万 元 ，债 务 付 息 支 出 1191 万 元 ， 债 务
21、 发 行 费 用 支 出 3 万 元 。（ 3） 平 衡 情 况 。 2018 年 ， 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 149236 万元 ， 上 级 补 助 收 入 106046 万 元 ， 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 22803 万元 ， 收 入 总 计 为 278085 万 元 。 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 274539 万元 ， 上 解 上 级 支 出 安 排 3546 万 元 ， 支 出 总 计 为 278085 万 元 。 收支 相 抵 ， 当 年 财 政 收 支 平 衡 。2.政 府 性 基 金 预 算 安 排 情 况2018 年 ， 政 府 性
22、 基 金 收 入 安 排 124149 万 元 ， 其 中 ： 本 级 收入 123340 万 元 ， 上 级 补 助 收 入 809 万元。2018 年 ， 政 府 性 基 金 支 出 安 排 124149 万 元 ， 其 中 ： 社 会 保障 和 就 业 支 出 699 万 元 ， 城 乡 社 区 支 出 119757 万 元 ， 其 他 支 出- 9 -340 万 元 ， 债 务 付 息 支 出 3304 万 元 ， 债 务 发 行 费 用 支 出 49 万 元 。3.社 会 保 险 基 金 预 算 安 排 情 况根 据 中 华 人 民 共 和 国 社 会 保 险 法 和 关 于 试 行
23、 社 会 保 险基 金 预 算 的 意 见 的 规 定 ， 编 制 我 区 社 会 保 险 基 金 预 算 。 主 要 包括 五 项 ： 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 、 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保险 基 金 、 生 育 保 险 基 金 、 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 、 城 乡 居 民基 本 医 疗 保 险 基 金 。 社 保 基 金 收 入 安 排 89879 万 元 ， 支 出 安 排76791 万 元 。在 2018 年 当 年 预 算 安 排 未 经 批 准 前 ， 根 据 预 算 法 规 定 ，参 照 上 一 年 同 期 的 预
24、 算 支 出 数 额 安 排 必 须 支 付 的 本 年 度 的 基 本 支出 、 项 目 支 出 和 上 年 结 转 支 出 ， 确 保 2018 年 正 常 预 算 执 行 。三 、 强 化 举 措 ， 狠 抓 落 实 ， 圆 满 完 成 2018 年 各 项 预 算 任 务2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“ 十三五” 规划承上启下的关 键之年，是实现京津冀协同发展中期目标的重要一年，也是雄安新区规划落地和全面启动的一年，更是徐水实现经济腾飞的落实年。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕“奋 力开 创 新时代建 设富裕文
25、明新区美 丽幸福徐水新局面” 这个总目标，严 格 执 行 区 人 民 代 表 大 会 及 其 常 委 会 关 于 财 政 工 作 的 决 议 ，突 出 “四 个 抓 实 ”，以更加奋发有为的状态，更加求真务实的作风，认 真 履 行 职 能 ，确保完成全年预算任务 。- 10 -（一）抓实财源建设。抢抓京津冀协同发展、雄安新区建设给我区带来的巨大发展机遇，发挥财政政策、资金的引导作用和乘数效应，推动全区经济高质量发展，形成经济高质量发展和财政收入高质量增长的良性互动。一是做大做强优势产业。大力支持汽车及零部件、吊装装备、石油物探装备三大主导产业和新型建材、医疗器械以及新兴产业发展，抢占产业发展制
26、高点，做优实体工业。大力支持科技含量高、市场竞争力强的中小企业上档升级，培育行业“小巨人”。二是推进园区项目建设。支持完善园区功能和配套设施，提升园区承载力和吸引力。千方百计为项目落地创造条件，为项目建设解难助力，确保项目早开工、早建设、早见效。三是大力争取上级支持。健 全 完 善政 府 债 券 监 管 台 账 ，做 好 项 目 准 备 ，为 申 报 新 增 政 府 债 券 打 好 基 础 。紧 盯 国 家 政 策 和 重 点 投 资 方 向 ，灵通信息，抢抓机遇，超前运作，应争尽争。 四是用好用活政策资金。用 足 用 好 存 量 资 金 盘 活 政 策 ，用好政府债券资金和土地出让收益，支持全区经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。（二）抓实财政收入。一是抓监控。健全完善税源监控体系，做好重点行业和重点企业纳税监控，整合财政、税务、发改、统计等多部门力量，密切关注经济运行走势，努力促进税收应收尽收。二是抓征管。利用税收征管系统、非税收入征管系统和综合治税平台，通过税收稽查和纳税评估等多种手段，加强信息比对、分析研判和督导调度，划小目标，落实责任，堵塞漏洞，深挖潜力，确保全年收入任务完成。三是抓质量。主动适应形势变化，
