审计人员亲自函证银行.doc

.审计人员亲自前往询证工作记录函证类别：银行询证；其他金融机构询证；非金融机构企业询证一、被询证信息被询证单位名称前往被询证单位的地址前往地址与被询证单位对外披露地址是否相符询证日期与时间接待人员姓名/职位/工号了解被询证者处理函证的通常流程和处理人员处理询证函人员是否有足够的权限处理询证函处理询证函人员是否按照处理函证的正常流程认真处理询证函回函方式现场回函 邮寄回函 二、被审计单位陪同人员情况及声明陪同人员姓名：职务：我在此声明确认本人于 年 月 日（上午 下午）陪同审计人员 前往被询证单位实施函证。我确认，上述被询证信息属实，且在函证及回函的整个过程中，不存在与被询证单位串通或其他任何舞弊的情况。签字： 日期： 三、审计人员情况及声明我在此声明确认本人于 年 月 日（上午 下午）（独