银行账户管理办法.doc

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资源描述

.公司银行账户管理制度第一章 总则第一条 为规范公司资金账户管理,保证公司资金安全,根据国家银行账户管理办法等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户、网银支付账户等。第三条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户,主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。第四条 公司财务部为银行账户管理责任部门,负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。第五条 银行账户开立、撤销需经财务经理和总经理审核,银行账户变更需上报财务经理和总经理。第六条 所有银行账户遵循“收支两条线”原则,专户专用。第二章 银行账户基本信息管理第七条 公司建立银行账户管理信息数据,开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息范围。第八条 公司银行账户管理信息数据主要包含以下内容:1、户名全称;2、开户银行全称;3、银行账号、币种(指人民币、美元、港币等不同币种);4、账户类别(指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他);5、账户属性(指对公账户);

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