财务风险和机遇应对措施管理记录-非常好.doc

.风险和机遇应对措施管理记录风险类别：财务风险序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完 成 情 况跟 进负责人跟 进日 期1资金流转风险大量现金存、取款途中发生抢劫，导致公司资产遭受损失。 5 1 低风险由公司专职安保员全程陪同，做好安全防范措施，确保资金安全。出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金额不符，导致帐务出错或少收款。 5 1 低风险加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理。出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失。 4 1 低风险加强员工业务知识培训，提高员工素质。 非授权人员过手大量现金货款，产生