货款结算流程.doc

. 货 款 结 算 流 程为了公司货款能准时，准确回款，现就货款结算流程规定如下：一回款数的预算：每月初2号前，各外省办事处主任，广州商场销售经理助理，四乡商场的业务负责人将商场促销活动销售与回款跟踪表填写好，交到销售文员处。销售文员在3号之前归纳各地区的表格，并根据上月的销售数据，做出当月的回款预算表给销售部经理审核。二制定收款计划：销售部经理在5号前审核好回款预算表后将些文件发给财务部会计，由财务会计填写好当月的收款计划表，转交给销售部经理审核后，将些文件发给总经理，采购经理，财务经理。三制定结算核对表：按照结算事宜的注明，各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的商场结算核对表，广州地区，四乡商场的商场结算核对表由销售文员填写。四开票：商场结算核对表经由财务部核对负责人签名确认后，财务部按对应的开票数开发票，转给销售文员。销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售部经理审核无误后，交到总经办盖相应公章。五交票与结算： 盖好公章的发票