1、西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 1 - 西南汽配城 可行性研究报告 目 录 第一章 项目概论 4 1.1项目概要 4 1.2建设单位概况 4 1.3项目 提出的背景 5 1.4项目建设内容 7 1.5项目建议书编制的依据和范围 7 1.6初步结论 8 第二章 项目建设的必要性 9 一 .项目建设 是泸州市 构建区域性中心城市 的需 要 9 二 .项目建设 是盘活土地资源，加快泸州城市化 进程 的需要 . 10 三 .项目建设 是区域经济发展的需要 10 四 .是企业发展，提高经济效益的需要 11 第三章 市场分析及经营决策 12 3.1基础资料 12 3.2市场分析及前景预测 13 3
2、.3经营决策 14 第四章 建设规模和建设条件 16 4.1建设规模 17 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 2 - 4.2建设条件 17 第五章 建设方案 18 5.1总平面布置 18 5.2平面设计 19 5.3结构设计 19 5.4供电照明 20 5.5给排水 21 第六章 环境保护、节能和绿化 23 6.1环境保护 23 6.2节能 23 6.3绿化 24 第七章 组织机构和劳动定员 24 7.1建设管理机构设置 24 7.2市场管理机构 24 7.3劳动定员培训 25 第八章 项目实施进度 25 8.1计划要求 25 8.2计划进度 25 第九章 工程招投标 26 9.1编制依
3、据 26 9.2招标 概要 26 9.3招标初步方案 27 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 3 - 第十章 总投资估算和资金筹措 . 28 10.1投资估算编制说明和依据 28 10.2项目总投资估算 29 10.3资金筹措 30 第十一章 财务评价 . 30 11.1依据 30 11.2项目计算期及经营负荷 30 11.3营业收入估算 31 11.4税金及附加估算 31 11.5运营成本 费用 估算 32 11.6营业利润估算 33 11.7所得税估算 33 11.8盈利能力分析 33 11.9现金流量分析 34 11.10不确定性分析 .35 11.11敏感性分析 . 36 11.
4、12财务评价结论 . 38 第十二章 结论 和建议 .38 12.1可行性研究结论 38 12.2问题及建议 39 12.3政策需求 39 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 4 - XX 汽配城可行性研究报告 第一章 项目总论 1.1 项目概要 项目名称： XX汽配城建设工程 。 建设地点： XX绕城环线关口以西路段北侧。 建设规模：占地约 150亩 ，总建筑面积 13.71万平方米 。 建设内容： 汽配 营业房 8.98万平方米，商务 写字 楼 1.52万平方米， 宾馆 1.16万平方米， 综合商业门市 0.18万平方米，餐饮娱乐休闲厅 0.18 万平方米，员工公寓 1.05 万平方米
5、， 地下车库 0.64 万平方米， 地面停车场、前区广场及通道 4.18万平方米， 绿化 2.16万平方米以及 管网等。 项目投资： 投资总额 17,180.88万元 。 经济效益：正常年份利润总额 4,022.53万元，投资利润率 23.41%，税后内部财务收益率 15.7%。 社会效益：项目经营公司年税收 2,232.54 万元；商家正常营运年份税收约 4,000万元至 5,000万元；新增就业岗位约 4,160人。 建设单位： 拟建 XX公司 。 项目联系人 及联系电话： XXX 1X9X27XX6X5 1.2 建设单位概况 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 5 - 本项目拟筹建
6、XX公司 实施建设，并在项目建成后实施经营管理 。拟筹建的 XX公司 由 XXX(XX汽修厂 )、 XXX(XX轮胎服务中心 )、 XX(XX轮胎商行 )、 XXX(XX 食品配送中心 )、 XXX(XX 电器公司 )、 XXX(XX 汽车玻璃经营部 )等发起设立。各发起人分别系多年从事汽车液压件及零配件、汽车轮胎、车桥、车架、汽车照明、汽车弹簧钢板等汽车配件经营以及汽车维修的企业业主，多为汽配厂商地区总代理，深谙汽配经营管理之道，是泸州乃至四川汽配行业的翘楚，经济实力雄厚，善于经营管理，完全具备项目建设和运营管理的能力。 1.3 项目 提出的背景 泸州地处四川省东南部川渝滇黔结合部，扼长沱两
7、江咽喉，控云贵川渝要冲，拥水陆空交通枢纽。水运依靠长江黄金水道顺江而下，可直抵重庆、武汉、上海，溯江而上可达宜宾、乐山、成都；有四川第一个年吞吐量 5 万 标箱的直立式综合性集装箱码头和金鸡渡货运码头，是四川唯一的长江上游常年通行 1000T级船泊的港口，是四川第一大港。穿城而过的 321国道（川云东路）连同 S207、 S307、 S308、S309 四条省级公路，南通云南威信、镇雄、贵州赤水、大方毕节，是西南出海的交通门户；隆纳高速公路可经隆昌直达成都、重庆、自贡、宜宾。泸州 4C 级机场，可起降波音 737 以上客机，已开通至北京、上海、广州、深圳、昆明、贵阳、 海口、北海 等大中城市，
8、是四川的第二大航空港。随着隆叙铁路的贯通和绕城环线的形成，泸州的交通等基础设施条件将更加完善 ，汽车运输优势更加明显。 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 6 - 泸州自古是川、渝、滇、黔毗邻地区的物资集散地，现有川、渝、滇、黔结合部最大的建材、服装、鞋类、五金、日用百货批发市场。进入二十一世纪以来，泸州生产总值连年保持两位数的高速增长，现代化建设已处于史家所称的“起飞阶段”， 大城市雏形已经显现。 根据 2008 年市委市府提出的泸州市发展战略，泸州正以 打造商贸物流中心为前提，加快构建川滇黔渝结合部区域性中心城市。 改革开放以来， 泸 州市及周边地区经济快速发展，经济实力不断增强，市场
9、经济体制逐步建立和完善，整个经济运行体制也发生了根本性变化，市场在资源配置中的作用越来越明显。特别是近年来，随着我市 “ 四大中心 ” 发展 战略的实施，商品交易市场在整个经济格局中已占据相当重要的地位，依靠市场、培育市场、搞活流通，充分发挥市场机制的调节作用，是经济发展的必然要求。建设服务现代化、组织集约化、管理现代化的新型市场，必将对 泸 州乃至 川南地 区的发展起到重要的推动作用。 随着我国经济的持续快速发展和居民收入的不断增加，人们对机动车的消费需求日益增加，一个巨 大的机动车消费潜在市场正逐步形成。目前， 仅泸州市 机动车保有量 达 10 万 辆 以上 ， 年新注册汽车 2万辆以上，
10、年增长速度超过 25%。加上川南其他地市及滇黔渝周边地区，辐射范围机动车拥有量将达 30万辆以上。 随着 泸 州市 及周边地区 机动车拥有量的不断增加， 汽车 配件、设备和维修服务的需求不断扩大 ， 但却没有与之适应的规模化专业汽配市场 。 为 了 更好地服务社会，充分发挥 规范化专业市场 优势， 根据 市西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 7 - 委、市政府提出的“发展大市场、搞活大流通、促进大发展”，以各类市场带动第三产业发展，建设有特色的经济发展模式的要求， 发起人特按照产权多元化、经营规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标，发起建设泸州西南汽配城。 1.4 项目建设内容 拟 建设
11、 的 西南汽配城 占地约 150亩 ，总建筑面积约 14.35万平方米。具体建设内容为： 汽配 营业房 8.98万平方米，商务 写字 楼 1.52万平方米， 宾馆 1.16万平方米， 商业门市 0.18万平方米，餐厅及休闲室 0.18 万平方米，员工宿舍 1.69 万平方米， 地下车库 0.64 万平方米， 地面停车场及通道 4.18万平方米， 绿化 2.16万平方米以及 管网等。 1.5 项目可行性研究报告编制的依据和范围 1.5.1 编制依据 (1)泸州市 “十 二 五”国民经济和社会发展计划 (2)泸州市经济技术 开发区 及龙马潭区 规划 1.5.2 编制的范围 本报告 主要从项目提出的
12、背景、必要性、市场分析、建设规模、建设方案、建设条件、工程招投标、投资估算及经济效益分析等方面进行分析论证。 1.6 初步结论 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 8 - 1.6.1 项目建设 具有可观的经济效益 经测算，本项目在投入运营达到预期收支的情况下，全部投资内部收益率高于行业 基准收益率，符合投资回收期限要求，能够按预期收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。 1.6.2 项目建设可产生良好的社会效益 西南汽配城 作为我市规划建设的高起点、强辐射、多功能的现代化大市场，建成后无疑对我市大市场、大流通格局的形成和 构建川滇黔渝结合部区域性中心城市 都将起到重要的促
13、进作用。 同时，建一 座 市场，富一方人民，建成后的西南汽配城能带动众多服务业的繁荣，能给我市待业、下岗人员带来更多的就业机会，能为国家创造更多的税利 。 所以拟建的汽配城工程项目除能实现一定的经济效益外，还能产生 良好 的社会效益。 1.6.3建设条件良好 建设地址环境条件良好。拟建的西南汽配城工程位于 绕城环线与龙马大道（ 321国道 ） 交汇处，交通条件十分便利；市场 距 新建设的泸 州汽车客运 中心站约 1公里 ，与 西南商贸城 、 科维商 城、 隆盛物流园 、 江北开发区汽车市场共同 构成 城北 庞大的专业市场群，形成良好的市场氛围。 外部条件具备。本项目公用工程与市政工程的连接极为
14、方便。 1.6.4 市场分析预测结果 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 9 - 通过对消费市场进行预测，根据项目在区域市场的竞争力、吸引力确定应有的份额 （ 详见第三章市场分析及经营决策 ） 。市场分析结果表明， 泸州市及周边地区 有足够的市场可供本项目运营。 1.6.5 主要技术经济指标 单位 数量 备注用地面积 亩 148总建筑面积 万 13.71容积率 1.39建筑密度 35.88%万元 17,180.88利润总额 万元 4,022.53 正常年份可分配利润 万元 3,151.90 正常年份利税总额 万元 5,371.92 正常年份投资利润率 23.41% 正常年份投资回收期 年
15、5.3 不含建设期税后内部财务收益率15.70%四.财务效益五.财务指标三.项目总投资主要技术经济指标表指标名称一.建设规模二.建筑指标第二章 项目建设的必要性 一、 项目建设 是 泸州市构建川滇黔渝结合部区域性中心城市 的需要 。 西南汽配城 项目建设可行性研究报告 - 10 - 泸州市早在 2008 年就 提出 以 打造商贸物流中心前提， 把 泸州市构 建成 川滇黔渝结合部区域性中心城市，而 统一开放、竞争有序的市场体系 则 是 打造商贸物流中心 的重要内容。 西南汽配城 是 泸 州市规划的 城北商贸 市场 的 重要组成部分，通过汽配城建设， 填补泸州汽配市场空白 ，调整 泸州商贸 市场结
16、构，完善市场功能，是 建设 高起点、强辐射、多功能的现代化专业化大市场的需要，建成后无疑对我市大市场、大流通格局的形成和 构建川滇黔渝结合部区域性中心城市 都将起到重要的促进作用。 二、 项目建设 是盘活土地资源，加快 泸 州城市化 进程 的需要 。 拟建场址地处 泸 州市 城北 区域，是我市城市规划发展的主导方向。随着泸州汽配城 、西南商贸城 等专业化市场的建 成 ， 将 形成 城北 专业市场 群 优越的市场氛围。充分、合理利用该处土地资源，逐步完善该处市场功能是加快泸州市城市化步伐 ， 提高城市土地利用率的需要。 三、 项目建设 是区域经济发展的需要 。 作为 川滇黔渝结合部区域性中心城市构建 发展中的 泸州市 ，商贸流通业的发展成为今后若干年经济建设的主要任务之一。 按照有关规划精神，泸州的商贸与市场建设必须 按区域性中心城市的要求 规划配置， 区域性中心城市 的形成依赖 于 商贸与市场建设的发展 。为此泸州市需要建设大型专业化市场群，以增强辐射功能， 吸引 周边 地区融入其中 ，为 区域性中心城市 发展规划的顺利实施奠定基础。
