1、 2017 年度工作报告书本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：年 月 日年检事宜联系人： 电话： 移动号码： 电子邮件：目 录一、基本信息二、内部建设情况（一） 2017 年度登记事项变更情况（二） 2017 年度会议及换届情况（三）内部制度建设（四）党组织建设情况三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务
2、活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）2017 年度业务活动总体情况和 2018 年度计划简要（二）2017 年度举办公益活动情况（三）2017 年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）2017 年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名 称 单位性质 行业分类业务主管单位 电话 成立时间业务范围捐资 万元出资 万元统一社会信用代码 开办资金 万元国有资产 万元住 所 邮政编码住所来源 自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话 手机电话 传真网站地址 电子邮箱 微信公众号姓名 性别 出生日期法定代表人（合
3、伙、个体负责人） 政治面貌 学历 担任职务理事（合伙人）人数 ( )人 监事（会）人数 （）人70 岁以上负责人数 （）人姓名 性别 出生日期政治面貌 学历 是否专职工作单位及职务理（董）事长 电话 移动号码姓名 性别 出生日期政治面貌 学历 是否专职行政负责人 电话 传真 移动号码现职公务员兼任负责人 省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；退（离）休领导干部担任负责人 省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人理（董）事会、监事会及行政负责人退（离）休领导干部担任理事数 省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；项目类别 人数 平均年龄 女性人数本科以上
4、学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员兼职工作人员工作人员全体工作人员（自动计算）姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱新闻发言人志愿者 志愿者人数 累计志愿劳动时间 （ ） 小时举办刊物情况 公开发行的刊物数 内部资料性刊物数公益活动 举办次数 公益活动支出其他 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动 （ ）项二、内部建设情况（一）年度登记事项变更情况 变更事项 是否变更 办理情况 批准时间变更名称 是 否 已办理 证办理 未办理对于登记业务不在民间组织管理局的地方需添加此表。（二）2017 年度会议及换届情况章程规定 换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届
5、 最近一次换届大会时间为（ ）理（董）事会（ ）年（ ）次 最近一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明（三）内部制度建设证书保管、使用管理制度 有 无 保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度 有 无 保管在档案管理 档案管理制度 有 无 保管在专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数专职工作人员平均工资（元）失业保险 养老保险 医疗保险工作人员管理 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 工伤保险 生育保险 住房公积金人民币开户银行人民币银行账号开户名称外币开户银行外币银行账号财务登记 有
6、无 税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度 有 无 固定资产管理制度 有 无执行会计制度 民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数 具有会计职业资格人数使用票据种类 税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务管理财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件：已使用 计划使用 不使用（四）党组织建设情况已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织” 中选择 “是”后，呈 现下表说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织” 中选择 “否”后，呈 现下表说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数”应
7、填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过 6 个月的人员中的正式党员。是否建立党组织党组织名称 党组织类型上级党组织名称 党员总人数 人姓名 在民办非企业单位中所任职务党组织书记 参与内部治理情况 理事会 常务理事会 办公会 其他姓名 在民办非企业单位中所任职务 手机号码基本情况党建工作联系人是否有专门活动场所活动经费数额 元/年活动经费来源党员大会 支委会 党小组会 党课活动情况组织生活开展次数 次 次 次 次是否建立工会是否建立团组织 是否建立妇联群团工作 群团组织开展活动次数 次是否建立党组织党员总人数 人 是否建立工会 是否建立团组织是否建
8、立妇联群团工 作群团组织开展活动次数 次姓名 联系方式 派出单位党建工作联络员三、接受监督管理情况检查年度 年检结论 整改情况年度年度年度检查年度是否参评 是 否 评估时间 年 月 日评估结论社会组织评估有效期至 年 月 日年度 是否接受审计 审计机构 审计报告用途年 是 否年 是 否财务审计年 是 否是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间 年 月 日行政处罚种类行政处罚实施机关行政处罚违法行为四、财务会计报告（一）资产负债表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币
9、资金 1 短期借款 61短期投资 2 应付款项 62应收款项 3 应付工资 63预付账款 4 应交税金 65存 货 8 预收账款 66待摊费用 9 预提费用 71一年内到期的长期债权投资15 预计负债 72其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74流动资产合计 20 其他流动负债 78流动负债合计 80长期投资：长期股权投资 21 长期负债：长期债权投资 24 长期借款 81长期投资合计 30 长期应付款 84其他长期负债 88固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 31减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91在建工程 34文物文化资产 35 负债合计
10、100固定资产清理 38固定资产合计 40无形资产：无形资产 41 净资产：非限定性净资产 101受托代理资产： 限定性净资产 105受托代理资产 51 净资产合计 110资产总计 60 负债和净资产总计 120（二）业务活动表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元上年末数 本年累计数项 目 行次非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收 入其中：捐赠收入 1提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9收入合计 11二、费 用（一）业务活动成本 12其中：人员费用 13日常费用 14固定资产折旧 15税费 16（二）管理费用 21（三）筹资费用 2
11、4（四）其他费用 28费用合计 35三、限定性净资产转为非限定性净资产 40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表 截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元项 目 行次 金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他与业务活动有关的现金 8现金流入小计 13提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15购买商品、接受服务支付的现金 16支付的其他与业务活动有关的现金 19现金流出小计 23业务活动产生的现金流量净额 24二、投资活动产生的现金流量：
12、收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金 26处置固定资产和无形资产所收回的现金 27收到的其他与投资活动有关的现金 30现金流入小计 34购建固定资产和无形资产所支付的现金 35对外投资所支付的现金 36支付的其他与投资活动有关的现金 39现金流出小计 43投资活动产生的现金流量净额 44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45收到的其他与筹资活动有关的现金 48现金流入小计 50偿还借款所支付的现金 51偿付利息所支付的现金 52支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58筹资活动产生的现金流量净额 59四、汇率变动对现金的影响额 60五、现金及现金等价物净增加额 61
