基金基础知识总结.doc

.基金基础知识总结1 基金资产净值：基金总资产基金总负债；2 基金单位资产净值：（基金总资产基金总负债）/实收资本（基金总分额）；3 ETF是一种可以在交易所交易的开放式基金。4 开放式基金的种类：普通基金，指数基金，指标基金，社保基金，货币基金，ETF基金5 几个重要的恒等式l 资产负债权益收入费用0l 资产类账户期末余额（借方）期初余额+本期借方发生额本期贷方发生额l 负债、权益类账户期末余额（贷方）期初余额+本期贷方发生额本期借方发生额6 基金投资人投资基金的两种渠道。A.封闭式：在交易所进行交易可交易封闭式基金。B.开放式：在基金的销售网点或者代销机构申购和赎回。7 开放式基金与封闭式基金的区别，至少涉及三个区别要点区别开放式封闭式基金规模的可变性不同投资者在基金的存续期限内可以随意申购和赎回基金单位明确的存续期限 ，并且在存续期限内已发行的基金不能被赎回，而且基金规模固定不变基金单位的买卖方式不同1投资者可以随