金蝶EAS出纳管理操作手册.doc

.辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档操 作 手 册 出纳管理操作手册文档作者：董钰创建日期：2014年5月14日确认日期：2014年5月14日当前版本：1.0EAS 版本： 7.5目录一、结算通知单的操作31.结算通知单新增、提交32. 结算通知单审核、收款4二、付库单的操作81.付款单付款及取消付款；8三、凭证的复核11四、日记账查询151.现金日记账查询152.银行日记账查询17五、银行对账单的操作191.银行对账单录入192.银行存款的对账及反对账25六、余额调节表的查询29七、期末处理301.期末对账302.期末结转31出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。一、结算通知单的操作1.结算通知单新增、提交出纳员或收