1、1资金财会平台会计集中核算操作手册会计核算部分财务会计部汇编本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国信达资产管理股份有限公司所有。未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。本文档仅限于受邀产品/服务商理解需求，不得用于其他用途。2文档信息文档名称 资金财会平台项目需求说明书保密级别公开 文档版本编号1.0制作人 制作日期适用范围特别声明 无版本记录版本号版本日期编写人审核人审批人:说 明1.0 新建3用户 .41、 用户登录 .42、 操作说明 .92.1 不良资产业务 .92.1.1 不良资产建账操作 .92
2、.1.2 不良资产保证金操作 .202.1.3 不良资产收购款操作 .362.1.4 不良资产现金回收操作 .412.1.5 不良资产处置操作 .512.1.6 不良资产协议失败操作 .512.1.7 以物抵债操作 .512.1.8 待回收债权损益操作 .512.1.9 打包处置操作 .522.2 融资业务 .522.2.1 拆出资金 .522.2.2 拆入资金 .772.3 中间业务 .1032.3.1 托管清算操作 .1032.3.2 受托投资 .1122.3.3 财务顾问收入业务 .1142.3.4 其他业务收入 .1342.3.5 营业外收入 .1342.3.6 或有事项业务 .135
3、2.4 资产业务 .1352.4.1 固定资产 .1352.4.2 无形资产 .1552.4.3 待摊费用 .1562.5 营业费用 .1572.5.1 费用申请 .1572.5.2 费用审批 .1592.5.3 费用生成发票 .1592.5.4 费用制证 .1602.5.5 费用复核 .1602.5.6 费用付款 .1602.6 所得税 .1612.6.1 所得税录入 .1612.6.2 所得税复核 .1634用户1）zhanglin/22222 业务录入人员2）erp06/22222 业务复核人员3）erp11/22222 业务复核人员4）erp01/22222 会计核算组制证岗5）erp
4、02/22222 会计核算组制证岗6）erp03/22222 会计核算组复核岗7）erp04/22222 会计核算组复核岗8）erp05/22222 会计核算组稽核岗1、 用户登录一、 客户端机器 hosts 配置在本地的 hosts 文件中增加如下一行培训环境示例：80.44.40.193 c3-jtcw.cinda.ccb c3-jtcw80.44.40.197 c3-jtcwdb.cinda.ccb c3-jtcwdb80.32.9.121 jt000kjha1.cinda.ccb jt000kjha15二、如何访问应用在 pc 机上打开 IE 浏览器，在地址栏中输入http:/c3-j
5、tcwdb.cinda.ccb:8003http:/ jt000kjha1.cinda.ccb:8001三、应用系统默认管理员登陆用户及密码当出现登陆页面时可输入用户名和密码例如：用户名： zhanglin 密码：22222四、首次登陆注意事项1、 系统自动下载并安装 java 6。2、 IE 的设置-本地安全性。6本地 Intranet 的级别设置为最低。3、 弹出窗口设置：74、 IE 的设置-信任的网站“受信任的站点”中增加”http:/*.cinda.ccb”5、 IE 的设置-高级选项设置8如果登录系统有问题，则可将红色方框内的小勾去掉。关闭 IE后重新打开 IE 来进行系统登录测试。6、 如果在 IE 上设置了代理上网则还需要增加以下设置“对于本地地址不使用代理服务器”这个选项要打上勾。9在例外中增加” c3-jtcwdb.cinda.ccb”与其他例外用“；”分开。2、 操作说明2.1 不良资产业务2.1.1不良资产建账操作2.1.1.1不良资产建帐制证1）以 zhanglin/22222 用户登入系统，选择 XXT_不良资产 _制证 2）点击单据控制台_制证103）点击接口校验4）接口校验无误后，点击账务处理
