现金日记账填写样本.doc

上传人:小陈 文档编号:5265480 上传时间:2021-02-12 格式:DOC 页数:2 大小:28.50KB
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.现金日记账的格式和填制方法 会计 出纳 现金日记账 财务软件 智点财务软件 我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员,一般情况下是两个。一个是管理整个公司财务的会计。一般做一些总结,归纳,分析类的工作。像财务报表的编制等等。另一个就是出纳,它是会计工作的重要组成部分。主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入,管理。保证这些财务的安全性及完整性。当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证,还要填制日记账。其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。 现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,并随时结记余额。它是一种特殊的明细账,用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿,比如说,我们常见的现金收款,现金付款,提现业务(银行付款凭证)等等。 现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。一般情况下有三栏式和多栏式两种。为了加强对公司现金的监管,现金日记账采用订本式账簿,得用银行对账单或者其他方法代替日记账。三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。如图:

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