.存货管理业务流程业务流程执行部门控制说明1.存货入库财务部门采购部门1. 库房对购入存货的数量、质量进行检查，根据客户所提供的销售清单与实物一一核对无误后，验收入库，开具入库单。入库单共一式三联，库房、财务、客户各存一联。入库单要由采购经办人员、库房管理人员等有关责任人签字。2.登记存货帐薄、表财务部门1. 库房管理人员根据存货入库单，建立库房管理帐薄，分类记录存货的数量及金额。2. 财务部门审核采购发票、相关负责人签字、入库单等相关凭证是否真实、准确，经审核无误后编制记帐凭证，并按照存货分类登记财务帐表。3.严格执行库房管理工作规定财务部门1. 库房管理人员制定存货储备定额，合理控制存货总量。2. 库房管理人员根据存货收发结存情况，每月按期编制存货进销存报表。3. 库房管理人员根据收发凭据及时登记存货的变动情况，日清月结，汇总编制材料耗用表，准确反映各单位材料消耗情况。业务流程执行部门控制说明4.存货出库财务部门1. 一般存货领用：领料单位领料应经公司指定的人员批准。
