金塔县交通运输局内部控制制度.doc

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资源描述

.金塔县交通运输局内部控制制度(试行)第一章(总则)第一条为了加强我局内部管理与监督,防范和化解风险,规范工作人员行为,提高内控执行能力和管理水平,保护经济资源安全完整,保证会计信息正确可靠。根据会计法和预算法之规定,制定本制度。第二条本制度适用于金塔县交通运输局经济活动的内部控制。第二章 财务机构内部控制第三条财务机构工作职责(一)认真执行中华人民共和国会计法、会计准则和国家统一会计制度,加强财务管理,维护财经纪律。(二)管理单位经费及其他专项经费,制定财务管理办法,编报部门预算,审核年度预算,综合统筹资金平衡。(三)认真记账、算账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。(四)严格执行财务计划和预算,考核资金使用效果,客观、真实对预算执行、财务数据进行分析,及时提供准确数据。(五)负责债权、债务工作,加强固定资产管理,维护国家财产安全、完整。(六)负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档。(七)负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。(八)负责单位经费申报

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