1、 1 市六届人大一次会议材料之十一关于宣威市 2016 年地方财政预算执行情况和 2017 年地方财政预算草案的报告宣威市财政局局长 杨守邦（2017 年 2 月 14 日）各位代表：受市人民政府委托，现将宣威市 2016 年地方财政预算执行情况和 2017 年地方财政预算草案提请市六届人大一次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、2016 年全市财政预算执行情况2016 年，是我市财政攻坚克难、成效明显的一年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，我们积极应对巨大的经济下行压力和异常困难的财政收支形势，全力促进供给
2、侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，千方百计克服收入增长缓慢、刚性支出增长迅猛、收支矛盾突出、平衡压力加大等重重困难，竭尽全力保障了工资发放、机构运转、基本民生和市委政府重点支出需求，全市预算执行情况整体良好，圆满完成了市五届人大四次会议确定的各项目标任务。 2 （一）2016 年预算收支情况1.一般公共预算执行情况一般公共预算收入：2016 年，实现一般公共预算收入120736 万元，比上年增加 7908 万元，增长 7.01%。其中：税收收入 92444 万元，占一般公共预算收入的 77%，比上年增收7464 万元，增长 8.78%；非税收入 28292 万元，占
3、一般公共预算收入的 23%，比上年增收 444 万元，增长 1.59%。一般公共预算支出：2016 年，实现一般公共预算支出694506 万元，比上年增支 75377 万元，增长 12.17%，其中：地方财力安排的支出 260689 万元，比上年增支 29189 万元，增长 12.61%；上级专款形成的支出 317226 万元，比上年增支16311 万元，增长 5.42%。一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入 120736 万元，返还性收入 9267 万元，一般性转移支付补助收入 293858 万元，专项补助 163306 万元，省直管县所得市级补助收入 43677 万元，政府债券转贷收入
4、122000 万元，上年结余 0 万元，调入资金 27065 万元，收入总计 779909 万元；一般公共预算支出694506 万元，上解上级支出 13403 万元，政府债券还本支出72000 万元，支出总计 779909 万元。收支相抵，实现全年地方一般公共预算收支平衡。2.政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入完成 9089 万元，同比减收 2032 万元，下降 18.27%；上级补助收入 5996 万元，上年结余 955 万元，政 3 府债券转贷收入 21000 万元，政府性基金收入总计 37040 万元；政府性基金支出 13845 万元，比上年减支 3193 万元，下降18.74%，
5、政府债券转贷支出 21000 万元，调出资金 1945 万元，支出总计 36790 万元。收支相抵，结余 250 万元。3.社会保险基金预算执行情况2016 年，社会保险基金收入 163677 万元。其中：保险费收入 76163 万元，利息收入 2571 万元，财政补贴收入 74719 万元，其他收入 612 万元，转移收入 1907 万元，上级补助收入7705 万元。社会保险基金支出 122007 万元。其中：社会保险待遇支出 111759 万元，其他支出 5160 万元，转移支出 38 万元，上解上级支出 5050 万元。加上年结余 71867 万元，年末滚存结余 113537 万元。4.
6、国有资本经营预算执行情况2016 年，宣威市国有资本经营预算未实现收支。以上数据均为初步决算数，待与省决算后，部分数据还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。（二） 2016 年全市财政工作情况面对严峻的财政收支形势，我们致力于狠抓收入增长、优化支出结构、推进财税改革、促进经济发展、加强民生保障、维护社会稳定、充分发挥财政职能作用，创新举措、难中求进，主动作为，千方百计促进财政收支平稳运行，全力以赴保障全市经济健康发展和社会和谐稳定。一一一 尽力挖掘潜力，千方百计促进增收。 4 一是明确目标。年初及时将全年财政收入任务分解落实到国税、地税、财政和各乡镇（街道），做到目标明确，任务具体，形成各级
7、各部门协调配合、齐抓共管的工作格局。二是强化财政收支分析。研究制定财政收支分析数据源采集方案，建立财政收支信息采集机制；密切关注财税改革动向和运行趋势，每月定期牵头研究一次财税工作，科学谋划应对之策和改革思路。三是狠抓收入组织。根据财税改革要求，及时调整收入预算，加强重点税源和政策效应监控分析，全面掌握税收变化情况，积极组织欠税清缴，确保收入均衡入库。强化非税收入征收管理，建立完善非税收入征管考核机制，不断挖掘增收潜力，竭力做好征收工作。四是切实稳定经济增长促增收。综合运用贷款贴息、融资奖励、风险补偿等方式，化解中小企业融资困难；认真落实小微企业扶持政策，支持企业增产多销、鼓励优先使用本地工业
8、产品。五是加大争取上级补助工作力度。贯彻“三三制” 工作方法，加大向上争取支持力度， 积极主动向上级财政部门汇报宣威财政工作情况，获取信息，争取政策、项目、资金支持。全年共争取上级专项补助 163306 万元，一般性转移支付 337535 万元，债券资金 143000 万元，转移支付补助和债券资金同比增长 6.5%，有效保障了财政支出，在曲靖市争取上级资金考核中排名第一。一一一 积极调整优化结构，千方百计保障“三保”支出。2016 年，因收入政策调整、公务用车改革、债务还本付息、职务和职级并行、扶贫攻坚投入加大等系列因素的影响，加大 5 了财政收支平衡的压力，导致在预算执行过程中，形成“三保”
9、缺口 52000 万元。为此，我们采取一系列措施，切实保障了工资发放、机构运转和基本民生支出需求。一是严格预算执行，控制预算追加。根据预算执行情况，报经市人大常委会批准，在年初预算的基础上，增加人员经费支出 36000 万元、项目支出 16000 万元，同时，压缩项目支出 4200 万元。二是开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡” 的财政资金，把“零钱” 化为 “整钱”， 避免了资金使用“碎片化”，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，增加资金有效供给。三是严格控制财政支出。按照节支也是增收的理念，牢固树立过紧日子的思想，将有限的财力用在刀刃上，大力压缩一般性支出和
10、本级预算的项目支出，着力硬化预算约束，严格预算追加，确保全年“三保” 支出不留缺口。 严控楼堂馆所建设和“ 三公 ”经费 支出规 模，继续实施简朴从政， 压缩公用经费定额标准。四是加强财政资金监督检查。组织财政财务大检查和各类专项资金检查，对 28 个乡（镇、街道）和市直预算单位财政资金使用情况进行了检查，对违反规定的情况，进行了整改落实。五是开展财政投资项目绩效评价，提高财政资金使用效益。共组织重点绩效评价项目 16 个，涉及资金 31136 万元。六是加强政府债务限额管理，有效防控财政风险。积极探索建立政府债务风险预警机制，将政府性债务纳入预算管理，管好用好债券资金，规范政府举债行为。一一
11、一 统筹使用财政资金，支持经济社会发展。 6 一是统筹使用债券转贷资金，尽力化解财政压力。对争取到的 14.3 亿元债券资金（其中：置换债券资金 9.3 亿元，新增债券资金 5 亿元），严格按照债券资金管理办法，加强监管、统筹使用。置换债券资金置换债务项目 554 个，缓解了政府偿债压力。新增债券资金统筹安排到基础设施建设项目，推进了我市经济社会的发展。其中：西一环道路建设安排 3.95 亿元，农村公路建设工程安排 2.7 亿元，贫困村基础设施建设 2.5 亿元，城市市政建设工程安排 0.6 亿元，保障了我市在建工程的顺利推进，缓解了地方财政压力，进一步增强了国库调度和政府统筹能力。二是积极筹
12、资支持招商引资工作。年初预算安排招商引资工作经费 500 万元，加大招商引资工作力度，促进项目落地，积极培育后续财源项目。三是积极筹措资金，支持工业企业转型升级。按照供给侧结构性改革的要求，严格落实云南省关于化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展的实施意见和云南省省级化解过剩产能财政专项奖补资金管理办法规定，支持煤炭行业完成去产能任务，兑付各级奖补资金 22288万元，退还煤矿安全风险抵押金 28 万元。组织辖区内企业申报扶持资金 2564 万元，较好地支持了企业发展。支持工业转型升级，对装备制造、新能源、新材料、节能环保产业中的骨干企业进行扶持。四是积极组织申报 PPP 项目，大力推广运用政府
13、和社会资本合作模式，引导社会资本投入到基础设施建设中来。一一一 支持社会事业发展，努力打造民生财政。 7 优先发展教育事业。全年完成教育支出 195111 万元，比上年增加 14126 万元，增长 7.81%。一是认真落实义务教育公用经费保障机制，投入义务教育公用经费 14735 万元，特殊教育公用经费 406 万元，100 人以下校点补充公用经费 459 万元，将义务教育全面纳入公共财政保障范围；投入学生营养改善计划资金 14393 万元，全面实施农村义务教育学生营养改善计划。二是积极落实家庭经济困难学生资助政策，拨付义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 11288 万元，惠及 9.86
14、万名贫困生；拨付中等职业学校国家助学金 215 万元，资助 965 名职校生；拨付中等职业学校农村家庭经济困难学生及涉农专业学生免学杂费 365 万元，资助 1405 人；拨付普通高中家庭经济困难学生补助 1738 万元，资助学生 32413 人；拨付学前教育资金 166 万元，资助学前教育家庭经济困难学生 4051 名；筹资185 万元，奖励宣威籍优秀大学生 370 人；投入特殊教育经费198 万元，关心关爱未成年残疾人教育事业。三是积极争取教育建设项目，夯实教育基础。投入全面改薄及校舍维修改造资金 20126 万元，全市义务教育阶段办学质量大幅提高；投入普通高中学校改造资金 770 万元，
15、改善了普通高中的办学条件；投入资金 812 万元，实施学前教育校舍改造。四是全力提高教师队伍素质。筹资 165 万元开展“国培 计划” ，对全市 1000 名教师进行针对性培训，发挥示范引领作用，推动全市义务教育和学前教育的改革发展。五是认真落实免费教科书政策，省财政列支宣威 2088 万元免费教科书资金，为义务教育阶段学生和 8 特殊教育学校学生提供免费教科书，惠及学生 19 万人。积极发展卫生事业。全年完成公共卫生支出 81620 万元，比上年增加 4148 万元，增长 5.35%.一是安排基本公共卫生服务专项资金 3980 万元，有效保障了基层卫生机构的公益性，促进基本公共卫生服务逐步实
16、现均等化。二是安排重大公共卫生服务项目资金 1777 万元，用于改善农村孕产妇住院分娩，艾滋病防控，地方病、传染病、慢性病防治，农村改水改厕等项目建设,使我市重大公共卫生服务水平得到了提高。三是安排基层医疗卫生机构补助经费 3321 万元，确保了全市乡村医疗机构的正常运转和村医补助的正常发放。四是安排城镇职工医疗保险基金 20764 万元，城镇居民医疗保险基金 6381 万元，离休及二乙人员医疗费 639 万元，促进覆盖城乡的全民覆盖医疗保障体系形成。五是投入新型农村合作医疗资金 57023 万元，保障全市参合农民病有所医。六是完善城乡医疗救助制度，拨付城乡医疗救助资金 1349 万元，确保救
17、助体系规范有序运行。七是拨付计生专项经费 1081 万元，用于计划生育手术补助、人口出生缺陷干预和孕前检查。加大社会保障力度。全年完成社会保障支出 92321 万元，比上年增加 4510 万元，增长 5.14%。一是加强社保基金管理，确保基金安全运行。积极协调人社、地税部门，充分发挥部门职责，有效提高社保基金征收率；各项基金财政专户实行封闭运行，做到拨付有计划、支出有依据、跟踪问效有落实。安排企业职工基本养老保险基金 16916 万元，失业保险基金 811 万元， 9 工伤保险基金 2367 万元，生育保险基金 456 万元，城乡居民社会养老保险基金 16179 万元，确保各类社保对象待遇落到
18、实处，有效维护了社会和谐稳定。二是强化社会救助制度建设，完善社会救助体系。安排城市低保金 4299 万元、农村低保金21144 万元，探索城乡低保制度动态管理和按标施保办法，保障了 6536 名城市低保对象和 118198 名农村低保对象的基本生活；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1445万元，惠及 17838 名残疾人；发放残疾军人、伤残人民警察、带病回乡退伍军人、革命烈士家属、因公牺牲军人家属、义务兵家属优待金等各类优抚对象补助资金 4419 万元，惠及 7806 人；发放城乡居民临时救助资金 1723 万元，惠及 60405 人次；发放高龄老人生活补贴 1158 万元，惠及
19、25132 人次；发放农村五保供养费 2584 万元，惠及 5089 人次；发放孤儿基本生活费 1140万元，惠及 6473 人次。三是认真落实各项再就业优惠政策，积极维护就业形势总体稳定。及时安排就业专项补助资金，发放社会保险补贴 419 万元，惠及 944 人；发放职业培训补贴 80 万元，惠及 1594 人；发放城镇退役士兵一次性自谋职业补助金754 万元，惠及 33 人次；发放自主就业退役士兵一次性经济补助 244 万元，惠及 183 人次。四是切实做好小额担保贷款财政贴息工作，落实创业担保贷款贴息政策，积极推进就业再就业。投入财政贴息资金 2815 万元，带动复转军人、下岗失业人员、
20、农村转移劳动力、大学生等群体人员创业 3890 人次。五是提高彩票公益金使用效益，支持社会公益事业发展。安排彩票公 10 益金 745 万元，用于村（社区）体育场地设施建设、村级老年人活动场所建设、农村幸福院、体育中心、养老院建设和残疾人事业。积极发展文化旅游事业。全年完成文化事业和旅游支出4483 万元，比上年减少 256 万元，下降 5.4%。落实文化惠民政策，积极筹资支持文化事业发展，满足人民群众日益增长的文化生活需求。筹资 165 万元，用于美术馆、图书馆、文化馆免费开放工程；筹资 324 万元，专项用于可渡关驿道古建筑群消防工程；筹资 356 万元，专项用于农村体育活动、文化活动以及
21、农文网培训学校服务；筹资 165.59 万元，支持广播影视业发展；筹资 206 万元，支持电影事业发展；筹资 555.4 万元，用于贫困地区文化活动室设备购置、送戏下乡补助、文化精品创作等项目。2016 年，市人民政府出台了宣威市近期旅游发展工作方案，围绕把旅游业培育成全市重要产业和人民群众更加满意的现代服务业目标，构建“一城一圈三 线” 的旅游格局，筹集资金 1076.5 万元，支持旅游业发展。积极筹资支持保障性住房建设。全年完成住房保障支出49513 万元，比上年增加 19485 万元，增长 64.89%。一是积极筹措资金，支持保障性住房建设，全年投入建设资金 10073 万元，其中：公租房续建项目追加投资 7643 万元；实施城市棚户区改造 1996 户，投入资金 2430 万元，帮助 11000 余人解决住房困难。二是加强调查研究，积极稳妥地做好廉租住房补贴发放工作，全年安排 201 万元资金发放廉租住房补贴，受益 672
